Import und Export

Bluecoins kann deinen Transaktionsverlauf aus einer Datei importieren und deine Berichte exportieren, damit du sie teilen, archivieren oder anderswo auswerten kannst. Import und Export findest du unter Einstellungen → Daten.

Importieren: CSV und QIF

Zwei Dateiformate werden unterstützt: CSV und QIF. Beide durchlaufen dieselbe Pipeline — Datei lesen, jede Zeile prüfen, sie einer Transaktion zuordnen und speichern — und beide zeigen währenddessen einen Fortschrittsbildschirm.

Schritt für Schritt: eine CSV importieren

1. Lade eine Vorlage herunter (unten) und öffne sie in Excel, Google Sheets oder einer beliebigen Tabellenkalkulations-App.
2. Ersetze die Beispielzeilen durch deine eigenen Transaktionen. Lass die Kopfzeile genau so, wie sie ist — die Spaltenreihenfolge und die Spaltennamen sind das, was der Import erkennt.
3. Speichere die Datei als CSV — in Excel Datei → Speichern unter → CSV (durch Kommas getrennt). Die Datei muss reines CSV sein, keine Excel-Arbeitsmappe (.xlsx).
4. Gehe in Bluecoins zu Einstellungen → Daten → Excel (.csv).
5. Wähle die Datei von deinem Gerät aus.
6. Wähle die Importoptionen (siehe unten) und bestätige.
7. Prüfe das Ergebnis — die App zeigt, wie viele Zeilen importiert wurden, und alle Fehler pro Zeile. Korrigiere die fehlerhaften Zeilen in der Datei und importiere erneut; die erfolgreichen Zeilen sind bereits gespeichert.

CSV-Vorlagen

Zwei Vorlagen werden erkannt und automatisch anhand der Spaltenanzahl in der Kopfzeile ermittelt. Lade die herunter, die zu deinen Daten passt:

• Standardvorlage (12 Spalten) — Type, Date, Item or Payee, Amount, Parent Category, Category, Account Type, Account, Notes, Label, Status, Split. Verwende sie, wenn alle Beträge in deiner Heimatwährung sind.
• Erweiterte Vorlage (14 Spalten) — dieselben Spalten plus Currency und Conversion Rate, für Dateien mit Fremdwährungsbeträgen.

Jede Vorlage gibt es außerdem in einer mit Uhrzeit-Version, deren Beispielzeilen eine Uhrzeit in der Datumsspalte enthalten (zum Beispiel 7/6/2019 14:30).

Die Standardvorlage sieht in einer Tabellenkalkulation so aus:

Und die erweiterte Vorlage fügt die Währungsspalten hinzu:

Die Spalten ausfüllen

Jede Zeile enthält dieselben Informationen wie ein Transaktionsformular:

• Type — e Ausgabe, i Einnahme oder t Transfer.
• Date — das Transaktionsdatum; eine Uhrzeit kann als Suffix angehängt werden (zum Beispiel 7/6/2019 14:30); reine Datumswerte werden auf Mitternacht gesetzt.
• Item or Payee — der Name der Transaktion oder der Zahlungsempfänger.
• Amount — der Betrag als Zahl. Ausgaben werden als negativ und Einnahmen als positiv importiert, unabhängig vom Vorzeichen in der Datei (siehe Betragsvorzeichen ignorieren unten).
• Parent Category / Category — die Kategoriengruppe und die darunter liegende Kategorie. Unbekannte Kategorien werden als Fehler gemeldet.
• Account Type / Account — zum Beispiel Bank, Kasse oder Kreditkarte, und der Kontoname unter diesem Typ.
• Notes — freier Text (optional).
• Label — durch Leerzeichen getrennte Labelnamen (optional).
• Status — C bestätigt, R abgeglichen, V ungültig (optional).
• Split — aufeinanderfolgende Zeilen, die mit s markiert sind, werden zu einer einzigen aufgeteilten Transaktion zusammengefasst. Eine neue aufgeteilte Transaktion beginnt, wann immer sich Item or Payee ändert, sodass du mehrere aufgeteilte Transaktionen ohne Trennzeile hintereinander in die Datei setzen kannst.
• Currency / Conversion Rate (nur erweitert) — ein dreibuchstabiger Währungscode (zum Beispiel USD, PHP) und der Kurs, um den Betrag in deine Heimatwährung umzurechnen.

Transfers sind zwei aufeinanderfolgende Zeilen: die sendende Zeile mit einem negativen Betrag und die empfangende mit einem positiven — der Import führt sie zu einem einzigen Transfer zusammen. Fehlt die zweite Zeile, wird die Transferzeile als reguläre Transaktion importiert.

Importoptionen

Vor dem Import einer CSV wählst du drei Optionen:

• Dateikodierung — der Zeichensatz, in dem die Datei gespeichert wurde.
• Datumsformat — automatische Erkennung (viele gängige Formate werden der Reihe nach ausprobiert) oder ein bestimmtes Muster.
• Betragsvorzeichen ignorieren — standardmäßig an: Ausgaben werden als negativ und Einnahmen als positiv importiert, unabhängig vom Vorzeichen in der Datei. Schalte es aus, um die Vorzeichen der Datei selbst zu respektieren, sodass du Erstattungen (ein negativer Betrag bei einer Ausgabe) oder Stornierungen korrekt importieren kannst.

Fehler sind pro Zeile, nicht alles oder nichts

Eine Datei mit einem fehlerhaften Datum, einem unbekannten Konto, einem nicht lesbaren Betrag oder einer nicht zugeordneten Kategorie lässt nicht den ganzen Import fehlschlagen. Erfolgreiche Zeilen werden gespeichert, und die App meldet Fehlerzahlen pro Zeile (falsches Datumsformat, unbekannter Kontotyp, unbekanntes Konto, unbekannte Kategorie, ungültiger Betrag, unbekannte Währung, fehlgeschlagene Transfer-Zuordnung), sodass du nur die fehlerhaften Zeilen korrigieren und erneut importieren kannst.

Exportieren: PDF, Excel, HTML oder Drucken

Berichte in Bluecoins lassen sich von den Berichtsbildschirmen aus exportieren. Der Exportdialog bietet:

• PDF — ein druckbares Dokument (oder sende es direkt an einen Drucker).
• Excel (.csv) — Tabellenkalkulationsfreundliches CSV.
• HTML — ein formatiertes Dokument, das sich in jedem Browser öffnet.

Das Exportieren von Berichten ist eine Premium-Funktion. Ohne Premium kannst du weiterhin aus den Tabs Transaktionen und Erinnerungen auf dem Startbildschirm exportieren sowie aus einer Transaktionsliste, die aus einem Bericht geöffnet wurde; beim Exportieren jedes anderen Berichts öffnet sich stattdessen der Upgrade-Bildschirm. Sieh dir die Premium-Einstellungen an.

Derselbe Dialog übernimmt auch das Drucken. Zu den abgedeckten Berichtstypen gehören Transaktionen, Budget, Bilanz, Nettoverdienst, Labels, Zahlungsempfänger, Konto- und Kategorie-Zeitleisten sowie periodische Berichte (Datumsbereich). Sieh dir die Transaktions-Anleitung an, um zu erfahren, wie die exportierten Einträge aussehen, und die Abgleich-Anleitung, um zu erfahren, wie importierte Statuswerte (bestätigt/abgeglichen) zum Abgleich mit deinem Kontoauszug passen.