Importación y exportación

Bluecoins puede importar tu historial de transacciones desde un archivo y exportar tus informes para que los compartas, los archives o los analices en otro sitio. La importación y la exportación están en Ajustes → Datos.

Importar: CSV y QIF

Se admiten dos formatos de archivo: CSV y QIF. Ambos pasan por el mismo proceso — leer el archivo, validar cada fila, convertirla en una transacción y guardarla — y los dos muestran una pantalla de progreso mientras se ejecutan.

Paso a paso: importar un CSV

1. Descarga una plantilla (más abajo) y ábrela en Excel, Google Sheets o cualquier hoja de cálculo.
2. Sustituye las filas de ejemplo por tus propias transacciones. Deja la fila de encabezado exactamente como está — el orden y los nombres de las columnas son lo que reconoce el importador.
3. Guarda el archivo como CSV — en Excel, Archivo → Guardar como → CSV (delimitado por comas). El archivo debe ser CSV puro, no un libro de Excel (.xlsx).
4. En Bluecoins, ve a Ajustes → Datos → Excel (.csv).
5. Elige el archivo de tu dispositivo.
6. Elige las opciones de importación (ver más abajo) y confirma.
7. Revisa el resultado — la app muestra cuántas filas se importaron y los errores por fila que haya. Corrige las filas que fallan en el archivo y vuelve a importar; las filas correctas ya están guardadas.

Plantillas CSV

Se reconocen dos plantillas y se detectan automáticamente por el número de columnas de la fila de encabezado. Descarga la que encaje con tus datos:

• Plantilla estándar (12 columnas) — Type, Date, Item or Payee, Amount, Parent Category, Category, Account Type, Account, Notes, Label, Status, Split. Úsala cuando todos los importes estén en tu moneda principal.
• Plantilla avanzada (14 columnas) — las mismas columnas más Currency y Conversion Rate, para archivos con importes en moneda extranjera.

Cada plantilla tiene también una versión con hora, cuyas filas de ejemplo incluyen una hora en la columna de fecha (por ejemplo 7/6/2019 14:30).

La plantilla estándar abierta en una hoja de cálculo tiene este aspecto:

Y la plantilla avanzada añade las columnas de moneda:

Rellenar las columnas

Cada fila lleva la misma información que contiene un formulario de transacción:

• Type — e gasto, i ingreso o t transferencia.
• Date — la fecha de la transacción; se puede incluir una hora como sufijo (por ejemplo 7/6/2019 14:30); los valores que solo llevan fecha se interpretan como medianoche.
• Item or Payee — el nombre de la transacción o el beneficiario.
• Amount — el importe como número. Los gastos se importan como negativos y los ingresos como positivos, con independencia del signo que haya en el archivo (ver Ignorar signo del importe más abajo).
• Parent Category / Category — el grupo de categorías y la categoría que cuelga de él. Las categorías desconocidas se notifican como errores.
• Account Type / Account — por ejemplo Banco, Efectivo o Tarjeta de Crédito, y el nombre de la cuenta dentro de ese tipo.
• Notes — texto libre (opcional).
• Label — nombres de etiqueta separados por espacios (opcional).
• Status — C visado, R conciliado, V nulo (opcional).
• Split — las filas consecutivas marcadas con s se agrupan en una única transacción dividida. Cada vez que cambia el Concepto o beneficiario empieza una transacción dividida nueva, así que puedes poner varias transacciones divididas una detrás de otra en el archivo sin una fila separadora.
• Currency / Conversion Rate (solo en la avanzada) — un código de moneda de tres letras (por ejemplo USD, PHP) y el tipo para convertir el importe a tu moneda principal.

Las transferencias son dos filas consecutivas: la fila de origen con un importe negativo y la de destino con uno positivo — el importador las empareja en una sola transferencia. Si falta la segunda fila, la fila de transferencia se importa como una transacción normal.

Opciones de importación

Antes de importar un CSV eliges tres opciones:

• Codificación de archivos — el juego de caracteres con el que se guardó el archivo.
• Formato de fecha — detección automática (prueba muchos formatos habituales en orden) o un patrón concreto.
• Ignorar signo del importe — activado por defecto: los gastos se importan como negativos y los ingresos como positivos, con independencia del signo del archivo. Desactívalo para respetar los signos del propio archivo, lo que te permite importar reembolsos (un importe negativo en un gasto) o reversiones correctamente.

Los errores son por fila, no todo o nada

Un archivo con una fecha mal formada, una cuenta desconocida, un importe que no se puede interpretar o una categoría que no coincide no hace fallar toda la importación. Las filas correctas se guardan y la app informa de los recuentos de errores por fila (formato de fecha incorrecto, tipo de cuenta desconocido, cuenta desconocida, categoría desconocida, importe no válido, moneda desconocida, emparejamiento de transferencia fallido), para que corrijas solo las filas que fallan y vuelvas a importar.

Exportar: PDF, Excel, HTML o imprimir

Los informes de Bluecoins se pueden exportar desde las pantallas de informe. El diálogo de exportación ofrece:

• PDF — un documento listo para imprimir (o envíalo directamente a una impresora).
• Excel (.csv) — CSV apto para hojas de cálculo.
• HTML — un documento con formato que se abre en cualquier navegador.

Exportar informes es una función premium. Sin Premium puedes seguir exportando desde las pestañas Transacciones y Recordatorios de la pantalla de inicio, y desde una lista de transacciones abierta desde un informe; la exportación de cualquier otro informe abre la pantalla de mejora en su lugar. Consulta los ajustes de Premium.

El mismo diálogo gestiona la impresión. Los tipos de informe cubiertos incluyen transacciones, presupuestos, balance, ganancia neta, etiquetas, beneficiarios, cronologías de cuentas y categorías, e informes periódicos (por rango de fechas). Consulta la guía de transacciones para ver cómo son las entradas exportadas, y la guía de conciliación para saber cómo encajan los valores de estado importados (visado/conciliado) al cuadrar con tu extracto bancario.