Importação e exportação

O Bluecoins pode importar seu histórico de transações de um arquivo e exportar seus relatórios para você compartilhar, arquivar ou analisar em outro lugar. A importação e a exportação ficam em Configurações → Dados.

Importar: CSV e QIF

Dois formatos de arquivo são compatíveis: CSV e QIF. Ambos passam pelo mesmo processo — ler o arquivo, validar cada linha, mapeá-la para uma transação e salvá-la — e ambos mostram uma tela de progresso durante a execução.

Passo a passo: importar um CSV

1. Baixe um modelo (abaixo) e abra-o no Excel, no Google Sheets ou em qualquer aplicativo de planilha.
2. Substitua as linhas de exemplo pelas suas próprias transações. Mantenha a linha de cabeçalho exatamente como está — a ordem e os nomes das colunas são o que o importador reconhece.
3. Salve o arquivo como CSV — no Excel, Arquivo → Salvar como → CSV (separado por vírgulas). O arquivo precisa ser CSV puro, não uma pasta de trabalho do Excel (.xlsx).
4. No Bluecoins, vá em Configurações → Dados → Excel (.csv).
5. Escolha o arquivo no seu dispositivo.
6. Defina as opções de importação (veja abaixo) e confirme.
7. Revise o resultado — o aplicativo mostra quantas linhas foram importadas e quaisquer erros por linha. Corrija as linhas com falha no arquivo e importe novamente; as linhas bem-sucedidas já foram salvas.

Modelos CSV

Dois modelos são reconhecidos e detectados automaticamente pelo número de colunas da linha de cabeçalho. Baixe o que se encaixa nos seus dados:

• Modelo padrão (12 colunas) — Type, Date, Item or Payee, Amount, Parent Category, Category, Account Type, Account, Notes, Label, Status, Split. Use quando todos os valores estiverem na sua moeda principal.
• Modelo avançado (14 colunas) — as mesmas colunas mais Currency e Conversion Rate, para arquivos com valores em moeda estrangeira.

Cada modelo também tem uma versão com hora, cujas linhas de exemplo incluem uma hora na coluna de data (por exemplo 7/6/2019 14:30).

O modelo padrão aberto em uma planilha tem esta aparência:

E o modelo avançado acrescenta as colunas de moeda:

Preencher as colunas

Cada linha carrega as mesmas informações que um formulário de transação contém:

• Type — e despesa, i receita ou t transferência.
• Date — a data da transação; uma hora pode ser incluída como sufixo (por exemplo 7/6/2019 14:30); valores só com data usam meia-noite como padrão.
• Item or Payee — o nome da transação ou o beneficiário.
• Amount — o valor como número. As despesas são importadas como negativas e as receitas como positivas, independentemente do sinal no arquivo (veja Ignorar sinal do valor abaixo).
• Parent Category / Category — o grupo de categorias e a categoria dentro dele. Categorias desconhecidas são reportadas como erros.
• Account Type / Account — por exemplo Banco, Dinheiro ou Cartão de Crédito, e o nome da conta dentro desse tipo.
• Notes — texto livre (opcional).
• Label — nomes de etiquetas separados por espaço (opcional).
• Status — C realizada, R reconciliada, V anulada (opcional).
• Split — as linhas consecutivas marcadas com s são agrupadas em uma única transação dividida. Uma nova transação dividida começa sempre que o Item or Payee muda, então você pode colocar várias dessas transações em sequência no arquivo, sem uma linha separadora.
• Currency / Conversion Rate (somente no avançado) — um código de moeda de três letras (por exemplo USD, PHP) e a taxa para converter o valor na sua moeda principal.

As transferências são duas linhas consecutivas: a linha de origem com um valor negativo e a linha de destino com um valor positivo — o importador as emparelha em uma única transferência. Se a segunda linha estiver faltando, a linha de transferência é importada como uma transação comum.

Opções de importação

Antes de importar um CSV, você escolhe três opções:

• Codificação do arquivo — o conjunto de caracteres com que o arquivo foi salvo.
• Formato de data — detecção automática (vários formatos comuns são testados em ordem) ou um padrão específico.
• Ignorar sinal do valor — ativado por padrão: as despesas são importadas como negativas e as receitas como positivas, independentemente do sinal no arquivo. Desative para respeitar os próprios sinais do arquivo, o que permite importar reembolsos (um valor negativo em uma despesa) ou estornos corretamente.

Os erros são por linha, não tudo ou nada

Um arquivo com uma data inválida, uma conta desconhecida, um valor impossível de interpretar ou uma categoria sem correspondência não faz toda a importação falhar. As linhas bem-sucedidas são salvas e o aplicativo informa as contagens de erros por linha (formato de data incorreto, tipo de conta desconhecido, conta desconhecida, categoria desconhecida, valor inválido, moeda desconhecida, emparelhamento de transferência falhou), para que você corrija apenas as linhas com falha e importe novamente.

Exportar: PDF, Excel, HTML ou imprimir

Os relatórios do Bluecoins podem ser exportados pelas telas de relatório. O diálogo de exportação oferece:

• PDF — um documento pronto para impressão (ou envie-o diretamente para uma impressora).
• Excel (.csv) — CSV compatível com planilhas.
• HTML — um documento formatado que abre em qualquer navegador.

Exportar relatórios é um recurso premium. Sem o Premium, você ainda pode exportar pelas abas Transações e Lembretes da tela inicial, e de uma lista de transações aberta a partir de um relatório; a exportação de qualquer outro relatório abre a tela de upgrade. Consulte as configurações de Premium.

O mesmo diálogo cuida da impressão. Os tipos de relatório cobertos incluem transações, orçamento, balanço, lucro líquido, etiquetas, beneficiários, linhas do tempo de contas e categorias, e relatórios periódicos (por intervalo de datas). Consulte o guia de transações para ver como os lançamentos exportados ficam, e o guia de conciliação para saber como os valores de situação importados (realizada/reconciliada) se encaixam na conferência com o seu extrato bancário.