Import et export

Bluecoins peut importer votre historique de transactions depuis un fichier et exporter vos rapports pour que vous puissiez les partager, les archiver ou les analyser ailleurs. L’import et l’export se trouvent sous Paramètres → Données.

Importer : CSV et QIF

Deux formats de fichier sont pris en charge : CSV et QIF. Tous deux passent par le même processus — lire le fichier, valider chaque ligne, la convertir en transaction et l’enregistrer — et tous deux affichent un écran de progression pendant leur exécution.

Pas à pas : importer un CSV

1. Téléchargez un modèle (ci-dessous) et ouvrez-le dans Excel, Google Sheets ou n’importe quelle application de tableur.
2. Remplacez les lignes d’exemple par vos propres transactions. Laissez la ligne d’en-tête exactement telle quelle — l’ordre et les noms des colonnes sont ce que reconnaît l’importateur.
3. Enregistrez le fichier au format CSV — dans Excel, Fichier → Enregistrer sous → CSV (délimité par des virgules). Le fichier doit être un CSV brut, pas un classeur Excel (.xlsx).
4. Dans Bluecoins, allez dans Paramètres → Données → Excel (.csv).
5. Choisissez le fichier depuis votre appareil.
6. Choisissez les options d’import (voir ci-dessous) et confirmez.
7. Vérifiez le résultat — l’application indique combien de lignes ont été importées et les éventuelles erreurs ligne par ligne. Corrigez les lignes qui échouent dans le fichier et relancez l’import ; les lignes réussies sont déjà enregistrées.

Modèles CSV

Deux modèles sont reconnus et détectés automatiquement d’après le nombre de colonnes de la ligne d’en-tête. Téléchargez celui qui correspond à vos données :

• Modèle standard (12 colonnes) — Type, Date, Item or Payee, Amount, Parent Category, Category, Account Type, Account, Notes, Label, Status, Split. Utilisez-le lorsque tous les montants sont dans votre devise principale.
• Modèle avancé (14 colonnes) — les mêmes colonnes plus Currency et Conversion Rate, pour les fichiers dont les montants sont en devise étrangère.

Chaque modèle existe aussi en version avec heure, dont les lignes d’exemple incluent une heure dans la colonne de date (par exemple 7/6/2019 14:30).

Le modèle standard ouvert dans un tableur ressemble à ceci :

Et le modèle avancé ajoute les colonnes de devise :

Remplir les colonnes

Chaque ligne contient les mêmes informations qu’un formulaire de transaction :

• Type — e dépense, i revenu ou t transfert.
• Date — la date de la transaction ; une heure peut être ajoutée en suffixe (par exemple 7/6/2019 14:30) ; les valeurs sans heure sont considérées comme minuit.
• Item or Payee — le nom de la transaction ou le bénéficiaire.
• Amount — le montant sous forme de nombre. Les dépenses sont importées en négatif et les revenus en positif, quel que soit le signe indiqué dans le fichier (voir Ignorer le signe du montant ci-dessous).
• Parent Category / Category — le groupe de catégories et la catégorie qu’il contient. Les catégories inconnues sont signalées comme erreurs.
• Account Type / Account — par exemple Banque, Espèces ou Carte de crédit, et le nom du compte dans ce type.
• Notes — texte libre (facultatif).
• Label — noms d’étiquettes séparés par des espaces (facultatif).
• Status — C pointé, R rapproché, V annulé (facultatif).
• Split — les lignes consécutives marquées d’un s sont regroupées en une seule transaction divisée. Une nouvelle transaction divisée commence chaque fois que Item or Payee change, ce qui vous permet de placer plusieurs transactions divisées à la suite dans le fichier sans ligne de séparation.
• Currency / Conversion Rate (modèle avancé uniquement) — un code de devise à trois lettres (par exemple USD, PHP) et le taux pour convertir le montant dans votre devise principale.

Les transferts correspondent à deux lignes consécutives : la ligne d’envoi avec un montant négatif et la ligne de réception avec un montant positif — l’importateur les associe en un seul transfert. Si la deuxième ligne est absente, la ligne de transfert est importée comme une transaction normale.

Options d’import

Avant d’importer un CSV, vous choisissez trois options :

• Encodage du fichier — le jeu de caractères utilisé pour enregistrer le fichier.
• Format de date — détection automatique (de nombreux formats courants essayés dans l’ordre) ou un format précis.
• Ignorer le signe du montant — activé par défaut : les dépenses sont importées en négatif et les revenus en positif, quel que soit le signe indiqué dans le fichier. Désactivez-le pour respecter les signes du fichier lui-même, ce qui vous permet d’importer correctement les remboursements (un montant négatif sur une dépense) ou les écritures inversées.

Les erreurs sont par ligne, pas tout ou rien

Un fichier comportant une date incorrecte, un compte inconnu, un montant illisible ou une catégorie sans correspondance ne fait pas échouer l’import entier. Les lignes réussies sont enregistrées et l’application indique le nombre d’erreurs ligne par ligne (format de date incorrect, type de compte inconnu, compte inconnu, catégorie inconnue, montant non valide, devise inconnue, appariement de transfert échoué), afin que vous ne corrigiez que les lignes qui échouent avant de relancer l’import.

Exporter : PDF, Excel, HTML ou impression

Les rapports de Bluecoins peuvent être exportés depuis les écrans de rapport. La boîte de dialogue d’export propose :

• PDF — un document imprimable (ou envoyez-le directement à une imprimante).
• Excel (.csv) — un CSV adapté aux tableurs.
• HTML — un document mis en forme qui s’ouvre dans n’importe quel navigateur.

Exporter des rapports est une fonctionnalité premium. Sans Premium, vous pouvez toujours exporter depuis les onglets Transactions et Rappels de l’écran d’accueil, ainsi que depuis une liste de transactions ouverte à partir d’un rapport ; l’export de tout autre rapport ouvre à la place l’écran de mise à niveau. Consultez les paramètres Premium.

La même boîte de dialogue gère l’impression. Les types de rapports couverts incluent les transactions, le budget, le bilan, le bénéfice net, les étiquettes, les bénéficiaires, les chronologies de comptes et de catégories, ainsi que les rapports périodiques (par plage de dates). Consultez le guide des transactions pour voir à quoi ressemblent les entrées exportées, et le guide du rapprochement pour savoir comment les valeurs de statut importées (pointé/rapproché) s’intègrent à la vérification de votre relevé bancaire.