Importazione ed esportazione

Bluecoins può importare il tuo storico delle transazioni da un file ed esportare i tuoi report, così puoi condividerli, archiviarli o analizzarli altrove. Importazione ed esportazione si trovano in Impostazioni → Dati.

Importare: CSV e QIF

Sono supportati due formati di file: CSV e QIF. Entrambi passano dalla stessa procedura — leggere il file, convalidare ogni riga, mapparla su una transazione e salvarla — e mostrano entrambi una schermata di avanzamento durante l’esecuzione.

Passo a passo: importare un CSV

1. Scarica un modello (qui sotto) e aprilo in Excel, Google Sheets o qualsiasi app di fogli di calcolo.
2. Sostituisci le righe di esempio con le tue transazioni. Lascia la riga di intestazione esattamente com’è — l’ordine e i nomi delle colonne sono ciò che l’importatore riconosce.
3. Salva il file come CSV — in Excel, File → Salva con nome → CSV (delimitato da virgole). Il file deve essere un CSV puro, non una cartella di lavoro di Excel (.xlsx).
4. In Bluecoins, vai su Impostazioni → Dati → Excel (.csv).
5. Scegli il file dal tuo dispositivo.
6. Scegli le opzioni di importazione (vedi sotto) e conferma.
7. Controlla il risultato — l’app mostra quante righe sono state importate e gli eventuali errori riga per riga. Correggi le righe che non passano nel file e importa di nuovo; le righe riuscite sono già salvate.

Modelli CSV

Due modelli vengono riconosciuti e rilevati automaticamente dal numero di colonne nella riga di intestazione. Scarica quello adatto ai tuoi dati:

• Modello standard (12 colonne) — Type, Date, Item or Payee, Amount, Parent Category, Category, Account Type, Account, Notes, Label, Status, Split. Usalo quando tutti gli importi sono nella tua valuta principale.
• Modello avanzato (14 colonne) — le stesse colonne più Currency e Conversion Rate, per file con importi in valuta estera.

Ogni modello esiste anche in una versione con ora, le cui righe di esempio includono un’ora nella colonna della data (ad esempio 7/6/2019 14:30).

Il modello standard aperto in un foglio di calcolo ha questo aspetto:

E il modello avanzato aggiunge le colonne della valuta:

Compilare le colonne

Ogni riga contiene le stesse informazioni di un modulo di transazione:

• Type — e spesa, i entrata o t trasferimento.
• Date — la data della transazione; si può includere un’ora come suffisso (ad esempio 7/6/2019 14:30); i valori con sola data predefiniscono la mezzanotte.
• Item or Payee — il nome della transazione o il beneficiario.
• Amount — l’importo come numero. Le spese vengono importate come negative e le entrate come positive, indipendentemente dal segno nel file (vedi Ignora segno dell’importo più sotto).
• Parent Category / Category — il gruppo di categorie e la categoria che vi appartiene. Le categorie sconosciute vengono segnalate come errori.
• Account Type / Account — ad esempio Banca, Contanti o Carta di credito, e il nome del conto all’interno di quel tipo.
• Notes — testo libero (facoltativo).
• Label — nomi di etichette separati da spazi (facoltativo).
• Status — C contabilizzato, R conciliato, V annullato (facoltativo).
• Split — le righe consecutive contrassegnate con s vengono raggruppate in un’unica transazione divisa. Una nuova transazione divisa inizia ogni volta che cambia Item or Payee, così puoi mettere più transazioni divise una dopo l’altra nel file senza una riga separatrice.
• Currency / Conversion Rate (solo avanzato) — un codice valuta di tre lettere (ad esempio USD, PHP) e il tasso per convertire l’importo nella tua valuta principale.

I Trasferimenti sono due righe consecutive: la riga di invio con un importo negativo e quella di ricezione con uno positivo — l’importatore le abbina in un unico trasferimento. Se manca la seconda riga, la riga del trasferimento viene importata come una transazione normale.

Opzioni di importazione

Prima di importare un CSV scegli tre opzioni:

• Codifica del file — il set di caratteri con cui è stato salvato il file.
• Formato data — rilevamento automatico (molti formati comuni provati in ordine) o un formato specifico.
• Ignora segno dell’importo — attivo per impostazione predefinita: le spese vengono importate come negative e le entrate come positive, indipendentemente dal segno nel file. Disattivalo per rispettare i segni del file stesso, il che ti permette di importare correttamente i rimborsi (un importo negativo su una spesa) o gli storni.

Gli errori sono per riga, non tutto o niente

Un file con una data errata, un conto sconosciuto, un importo non interpretabile o una categoria senza corrispondenza non fa fallire l’intera importazione. Le righe riuscite vengono salvate e l’app segnala i conteggi degli errori per riga (formato data errato, tipo di conto sconosciuto, conto sconosciuto, categoria sconosciuta, importo non valido, valuta sconosciuta, abbinamento del trasferimento non riuscito), così puoi correggere solo le righe che non passano e importare di nuovo.

Esportare: PDF, Excel, HTML o stampa

I report di Bluecoins si possono esportare dalle schermate dei report. La finestra di esportazione offre:

• PDF — un documento stampabile (oppure invialo direttamente a una stampante).
• Excel (.csv) — un CSV adatto ai fogli di calcolo.
• HTML — un documento formattato che si apre in qualsiasi browser.

Esportare i report è una funzione premium. Senza Premium puoi comunque esportare dalle schede Transazioni e Promemoria della schermata iniziale, e da un elenco di transazioni aperto da un report; l’esportazione di qualsiasi altro report apre invece la schermata di aggiornamento. Vedi le impostazioni di Premium.

La stessa finestra gestisce la stampa. I tipi di report coperti includono transazioni, budget, stato patrimoniale, guadagni netti, etichette, beneficiari, cronologie di conti e categorie e report periodici (per intervallo di date). Vedi la guida alle transazioni per sapere che aspetto hanno le voci esportate, e la guida alla riconciliazione per capire come i valori di stato importati (contabilizzato/conciliato) rientrano nel confronto con il tuo estratto conto.