Rapprochement et statut des transactions

Le rapprochement est l’habitude de vérifier que vos écritures Bluecoins correspondent à ce que dit votre banque. Chaque transaction porte un statut qui le permet : Aucun, Pointé, Rapproché ou Annulé. À mesure que les écritures apparaissent sur votre relevé, vous les marquez comme pointées ; lorsqu’une période de relevé est entièrement vérifiée, les transactions correspondantes deviennent rapprochées. Annulé marque les écritures qui ne doivent pas être prises en compte.

Définir le statut d’une transaction

Le statut est un champ du formulaire de transaction, aux côtés du montant, de la catégorie et du compte — vous pouvez donc le définir en saisissant ou en modifiant n’importe quelle transaction. Consultez le guide des transactions pour les autres champs du formulaire.

Dans une liste de transactions, vous pouvez aussi appuyer longuement sur une transaction pour la rapprocher directement — l’application propose le rapprochement comme action rapide au lieu de vous obliger à ouvrir l’écriture.

Mettre à jour le solde du compte

L’écran des transactions du compte propose un flux mettre à jour le solde qui reflète la fin d’une période de relevé. Il affiche le solde actuel (le plus récent) du compte, vous laisse saisir le nouveau solde indiqué sur votre relevé et prévisualise l’ajustement entre les deux. À partir de là, vous pouvez éventuellement définir toutes les transactions sur Rapproché en une seule étape — le geste qui « règle le compte » — au lieu de marquer chaque ligne individuellement.

Les soldes progressifs comme vérification croisée

Bluecoins calcule un solde progressif pour chaque compte : chaque liste de transactions affiche le solde progressif au fur et à mesure qu’il s’accumule ligne après ligne, et la chronologie du compte représente ce solde dans le temps. Comparer le solde progressif après la dernière écriture du relevé au solde de clôture du relevé est la vérification de rapprochement la plus rapide — s’ils diffèrent, quelque chose manque ou est mal saisi.

Filtres et imports

• La boîte de dialogue de filtre peut afficher ou masquer les montants rapprochés, pour que vous puissiez examiner uniquement les écritures encore non réglées pendant le rapprochement.
• L’import CSV peut définir un statut par ligne (C, R ou V), de sorte que les écritures provenant d’un export bancaire peuvent porter leur état pointé. Consultez le guide d’import pour la colonne de statut du CSV.

Ce que le rapprochement est et n’est pas

Bluecoins vous fournit le modèle de statuts, les soldes progressifs et le flux de mise à jour du solde pour faire vous-même la correspondance — il ne se connecte pas à votre banque. Si vos écritures sont complètes, le solde rapproché après règlement est égal au solde que l’application calcule à partir de la liste des transactions. Le guide du bilan montre où ces soldes de compte alimentent votre valeur nette.