指南

导入和导出

通过 CSV 或 QIF 导入引入您的历史记录——分步设置、可下载的标准和高级模板、智能选项，以及逐行错误报告。

Bluecoins 可以从文件导入您的交易历史记录，并导出您的报告，以便您在其他地方共享、归档或分析。导入和导出位于设置 → 数据管理下。

导入：CSV 和 QIF

支持两种文件格式：CSV 和 QIF。两者都经过相同的流程——读取文件、验证每一行、将其映射为交易记录并保存——并且在运行过程中都会显示进度界面。

下载模板（见下文），并在 Excel、Google Sheets 或任何电子表格应用中打开它。
用自己的交易记录替换示例行。保持标题行原样不变——导入器识别的正是列的顺序和名称。
将文件另存为 CSV——在 Excel 中，文件 → 另存为 → CSV（逗号分隔）。文件必须是纯 CSV，而不是 Excel 工作簿（.xlsx）。
在 Bluecoins 中，前往设置 → 数据管理 → Excel（.csv）。
从您的设备中选择文件。
选择导入选项（见下文）并确认。
查看结果——应用会显示导入了多少行以及任何逐行错误。在文件中修正失败的行后再次导入；成功的行已经保存。

系统会根据标题行的列数自动识别两种模板。下载适合您数据的那一种：

标准模板（12 列）——Type、Date、Item or Payee、Amount、Parent Category、Category、Account Type、Account、Notes、Label、Status、Split。当所有金额都使用您的本国货币时使用此模板。
高级模板（14 列）——相同的列，外加 Currency 和 Conversion Rate，用于包含外币金额的文件。

每个模板还提供一个带时间的版本，其示例行在日期列中包含时间（例如 7/6/2019 14:30）。

在电子表格中打开的标准模板如下所示：

电子表格中的标准 CSV 模板

而高级模板会添加货币列：

电子表格中的高级 CSV 模板

每一行都包含与交易表单相同的信息：

Type——e 表示支出，i 表示收入，t 表示转账。
Date——交易日期；可以在后面附加时间（例如 7/6/2019 14:30）；只有日期的值默认为午夜。
Item or Payee——交易名称或收款人。
Amount——金额，用数字表示。无论文件中的符号如何，支出都会以负数导入，收入以正数导入（请参阅下方的忽略金额符号）。
Parent Category / Category——类别组及其下的类别。未知类别会作为错误报告。
Account Type / Account——例如银行、现金或信用卡，以及该类型下的账户名称。
Notes——自由文本（可选）。
Label——以空格分隔的标签名称（可选）。
Status——C 已付清，R 已核对，V 作废（可选）。
Split——连续的、标记为 s 的行会合并为一笔拆分交易。每当 Item or Payee 发生变化时，就会开始一笔新的拆分交易，因此您可以在文件中把多笔拆分交易连续排列，而无需分隔行。
Currency / Conversion Rate（仅高级模板）——三字母货币代码（例如 USD、PHP），以及将金额换算为本国货币的汇率。

转账由连续的两行组成：转出行带负数金额，接收行带正数金额——导入器会将它们配对为一笔转账。如果缺少第二行，则该转账行会作为普通交易导入。

在导入 CSV 之前，您需要选择三个选项：

文件编码——文件保存时使用的字符集。
日期格式——自动检测（会按顺序尝试多种常见格式）或指定具体模式。
忽略金额符号——默认开启：无论文件中的符号如何，支出都以负数导入，收入以正数导入。将其关闭则会遵循文件自身的符号，这样您就能正确导入退款（支出上的负数金额）或冲销。

如果文件中存在错误日期、未知账户、无法解析的金额或不匹配的类别，整个导入不会失败。成功的行会被保存，应用会报告逐行的错误数量（日期格式错误、未知账户类型、未知账户、未知类别、无效金额、未知货币、转账配对失败），因此您只需修正失败的行，然后再次导入。

Bluecoins 中的报告可以从报告界面导出。导出对话框提供：

导出报告是一项高级版功能。如果没有高级版，您仍然可以从主屏幕的交易记录和提醒选项卡导出，也可以从报告打开的交易记录列表中导出；其他所有报告的导出都会改为打开升级界面。请参阅高级版设置。

同一个对话框也处理打印。涵盖的报告类型包括交易记录、预算、财务状况、净收益、标签、收款人、账户和类别时间轴，以及周期性（日期范围）报告。导出的条目是什么样子，请参阅交易记录指南；导入的状态值（已付清/已核对）如何配合核对银行对账单，请参阅核对指南。