指南

匯入與匯出

透過 CSV 或 QIF 匯入帶入您的歷史記錄 — 逐步設定、可下載的標準與進階範本、智慧選項，以及逐列的錯誤報告。

Bluecoins 可以從檔案匯入您的交易歷史，並匯出報告，讓您在其他地方共用、封存或分析。匯入與匯出位於設定 → 資料管理。

匯入：CSV 與 QIF

支援兩種檔案格式：CSV 與 QIF。兩者都經過相同的流程 — 讀取檔案、驗證每一列、對應到一筆交易，然後儲存 — 並且在執行時都會顯示進度畫面。

下載範本（見下方），並在 Excel、Google Sheets 或任何試算表應用程式中開啟。
以您自己的交易取代範例列。請保持標題列完全不變 — 匯入工具辨識的就是欄位的順序與名稱。
將檔案儲存為 CSV — 在 Excel 中為 檔案 → 另存新檔 → CSV (逗號分隔)。檔案必須是純 CSV，而不是 Excel 活頁簿（.xlsx）。
在 Bluecoins 中，前往設定 → 資料管理 → Excel (CSV) 資料。
從您的裝置挑選檔案。
選擇匯入選項（見下方）並確認。
檢閱結果 — 應用程式會顯示匯入了多少列，以及任何逐列的錯誤。請在檔案中修正失敗的列並重新匯入；成功的列已經儲存。

系統會辨識兩種範本，並依據標題列的欄位數自動偵測。請下載適合您資料的範本：

標準範本（12 欄） — Type, Date, Item or Payee, Amount, Parent Category, Category, Account Type, Account, Notes, Label, Status, Split。當所有金額都以您的本國貨幣計價時使用此範本。
進階範本（14 欄） — 相同的欄位，外加 Currency 與 Conversion Rate，適用於含外幣金額的檔案。

每個範本也都有含時間的版本，其範例列會在日期欄中包含時間（例如 7/6/2019 14:30）。

在試算表中開啟的標準範本看起來像這樣：

試算表中的標準 CSV 範本

而進階範本會加入貨幣欄位：

試算表中的進階 CSV 範本

每一列都包含交易表單所持有的相同資訊：

Type — e 支出、i 收入，或 t 轉帳。
Date — 交易日期；時間可以作為後綴包含在內（例如 7/6/2019 14:30）；只有日期的值預設為午夜。
Item or Payee — 交易名稱或收款人。
Amount — 以數字表示的金額。無論檔案中的正負號為何，支出都會匯入為負數，收入都會匯入為正數（請參閱下方的忽略金額符號）。
Parent Category / Category — 類別群組及其下的類別。不明的類別會回報為錯誤。
Account Type / Account — 例如銀行、現金或信用卡，以及該類型下的帳戶名稱。
Notes — 自由文字（選填）。
Label — 以空格分隔的標籤名稱（選填）。
Status — C 已結算、R 已核對、V 作廢（選填）。
Split — 以 s 標記的連續列會群組成一筆拆分交易。每當 Item or Payee 改變時，就會開始一筆新的拆分交易，因此您可以在檔案中連續放置多筆拆分交易，而不需要分隔列。
Currency / Conversion Rate（僅限進階範本） — 三個字母的貨幣代碼（例如 USD、PHP），以及將金額換算為本國貨幣的匯率。

轉帳由兩個連續的列組成：金額為負的轉出列，以及金額為正的轉入列 — 匯入工具會將它們配對成一筆轉帳。如果缺少第二列，轉帳列會匯入為一般交易。

匯入 CSV 之前，您要選擇三個選項：

檔案編碼 — 檔案儲存時所用的字元集。
日期格式 — 自動偵測（依序嘗試許多常見格式）或特定模式。
忽略金額符號 — 預設為開啟：無論檔案中的正負號為何，支出都會匯入為負數，收入都會匯入為正數。關閉後會採用檔案本身的正負號，讓您能正確匯入退款（支出上的負數金額）或沖銷。

含有錯誤日期、不明帳戶、無法剖析的金額或不相符類別的檔案，不會讓整次匯入失敗。成功的列會儲存，應用程式會回報逐列的錯誤計數（日期格式錯誤、不明的帳戶類型、不明的帳戶、不明的類別、無效金額、不明的貨幣、轉帳配對失敗），因此您只需修正失敗的列，再重新匯入即可。

Bluecoins 中的報告可以從報告畫面匯出。匯出對話方塊提供：

匯出報告是高級版功能。沒有高級版時，您仍可從主頁的交易與提醒分頁，以及從報告開啟的交易清單匯出；其他所有報告的匯出則會改為開啟升級畫面。請參閱高級版設定。

同一個對話方塊也處理列印。涵蓋的報告類型包括交易、預算、資產負債表、淨收益、標籤、收款人、帳戶與類別時間軸，以及週期性（日期範圍）報告。匯出的記錄看起來如何，請參閱交易指南；匯入的狀態值（已結算／已核對）如何配合銀行對帳單的核對，請參閱核對指南。