Import i eksport

Bluecoins może zaimportować twoją historię transakcji z pliku i wyeksportować twoje raporty, abyś mógł je udostępnić, zarchiwizować lub przeanalizować gdzie indziej. Import i eksport znajdują się w Ustawienia → Zarządzanie danymi.

Importowanie: CSV i QIF

Obsługiwane są dwa formaty plików: CSV i QIF. Oba przechodzą przez ten sam potok — odczyt pliku, sprawdzenie każdego wiersza, przypisanie go do transakcji i zapis — i oba pokazują ekran postępu, gdy działają.

Krok po kroku: importowanie pliku CSV

1. Pobierz szablon (poniżej) i otwórz go w Excelu, Arkuszach Google lub dowolnej aplikacji arkusza kalkulacyjnego.
2. Zastąp wiersze przykładowe własnymi transakcjami. Pozostaw wiersz nagłówka dokładnie tak, jak jest — to kolejność i nazwy kolumn rozpoznaje importer.
3. Zapisz plik jako CSV — w Excelu Plik → Zapisz jako → CSV (rozdzielany przecinkami). Plik musi być zwykłym CSV, a nie skoroszytem Excela (.xlsx).
4. W Bluecoins przejdź do Ustawienia → Zarządzanie danymi → Excel (.csv).
5. Wybierz plik ze swojego urządzenia.
6. Wybierz opcje importu (patrz poniżej) i potwierdź.
7. Sprawdź wynik — aplikacja pokazuje, ile wierszy zaimportowano, oraz wszelkie błędy poszczególnych wierszy. Popraw błędne wiersze w pliku i zaimportuj ponownie; udane wiersze są już zapisane.

Szablony CSV

Rozpoznawane są dwa szablony, wykrywane automatycznie na podstawie liczby kolumn w wierszu nagłówka. Pobierz ten, który pasuje do twoich danych:

• Szablon standardowy (12 kolumn) — Type, Date, Item or Payee, Amount, Parent Category, Category, Account Type, Account, Notes, Label, Status, Split. Użyj go, gdy wszystkie kwoty są w twojej walucie domyślnej.
• Szablon zaawansowany (14 kolumn) — te same kolumny plus Currency i Conversion Rate, dla plików z kwotami w obcych walutach.

Każdy szablon istnieje też w wersji z godziną, której wiersze przykładowe zawierają godzinę w kolumnie daty (na przykład 7/6/2019 14:30).

Szablon standardowy otwarty w arkuszu kalkulacyjnym wygląda tak:

A szablon zaawansowany dodaje kolumny walutowe:

Wypełnianie kolumn

Każdy wiersz niesie te same informacje, które zawiera formularz transakcji:

• Type — e wydatek, i wpływ lub t przeksięgowanie.
• Date — data transakcji; godzinę można podać jako sufiks (na przykład 7/6/2019 14:30); wartości z samą datą domyślnie przyjmują północ.
• Item or Payee — nazwa transakcji lub odbiorca.
• Amount — kwota jako liczba. Wydatki są importowane jako ujemne, a wpływy jako dodatnie, niezależnie od znaku w pliku (patrz Ignoruj znak kwoty poniżej).
• Parent Category / Category — grupa kategorii i kategoria pod nią. Nieznane kategorie są zgłaszane jako błędy.
• Account Type / Account — na przykład Bank, Gotówka lub Karta kredytowa, oraz nazwa rachunku pod tym typem.
• Notes — dowolny tekst (opcjonalnie).
• Label — nazwy etykiet oddzielone spacjami (opcjonalnie).
• Status — C zlecone, R zrealizowane, V anulowane (opcjonalnie).
• Split — kolejne wiersze oznaczone literą s są grupowane w jedną transakcję dzieloną. Nowa transakcja dzielona zaczyna się za każdym razem, gdy zmieni się Item or Payee, więc możesz umieścić w pliku kilka transakcji dzielonych jedną po drugiej, bez wiersza rozdzielającego.
• Currency / Conversion Rate (tylko zaawansowany) — trzyliterowy kod waluty (na przykład USD, PHP) i kurs do przeliczenia kwoty na twoją walutę domyślną.

Przeksięgowania to dwa kolejne wiersze: wiersz wysyłający z kwotą ujemną i wiersz odbierający z kwotą dodatnią — importer łączy je w jedno przeksięgowanie. Jeśli brakuje drugiego wiersza, wiersz przeksięgowania jest importowany jako zwykła transakcja.

Opcje importu

Przed zaimportowaniem pliku CSV wybierasz trzy opcje:

• Kodowanie pliku — zestaw znaków, w którym plik został zapisany.
• Format daty — automatyczne wykrywanie (wiele typowych formatów próbowanych po kolei) albo konkretny wzorzec.
• Ignoruj znak kwoty — domyślnie włączone: wydatki są importowane jako ujemne, a wpływy jako dodatnie, niezależnie od znaku w pliku. Wyłącz to, aby respektować znaki z samego pliku, co pozwala poprawnie importować zwroty (ujemna kwota wydatku) lub korekty.

Błędy dotyczą poszczególnych wierszy, a nie zasady wszystko albo nic

Plik z błędną datą, nieznanym rachunkiem, nieczytelną kwotą lub niedopasowaną kategorią nie powoduje niepowodzenia całego importu. Udane wiersze są zapisywane, a aplikacja podaje liczby błędów dla poszczególnych wierszy (błędny format daty, nieznany typ rachunku, nieznany rachunek, nieznana kategoria, nieprawidłowa kwota, nieznana waluta, nieudane łączenie przeksięgowania), dzięki czemu możesz poprawić tylko błędne wiersze i zaimportować plik ponownie.

Eksportowanie: PDF, Excel, HTML lub druk

Raporty w Bluecoins można eksportować z ekranów raportów. Okno eksportu oferuje:

• PDF — dokument do wydruku (albo wyślij go bezpośrednio do drukarki).
• Excel (.csv) — CSV przyjazny arkuszom kalkulacyjnym.
• HTML — sformatowany dokument, który otwiera się w dowolnej przeglądarce.

Eksportowanie raportów to funkcja premium. Bez wersji Premium nadal możesz eksportować z zakładek Transakcje i Przypomnienia na ekranie głównym oraz z listy transakcji otwartej z raportu; eksport każdego innego raportu otwiera zamiast tego ekran ulepszenia. Zobacz ustawienia wersji Premium.

To samo okno obsługuje drukowanie. Obsługiwane typy raportów obejmują transakcje, budżet, bilans, wpływy netto, etykiety, odbiorców, osie czasu rachunków i kategorii oraz raporty okresowe (z zakresem dat). Zobacz przewodnik po transakcjach, aby dowiedzieć się, jak wyglądają eksportowane pozycje, oraz przewodnik po uzgadnianiu, aby dowiedzieć się, jak importowane wartości statusu (zlecone/zrealizowane) wpisują się w dopasowywanie do wyciągu bankowego.