Importálás és exportálás

A Bluecoins importálhatja a tranzakciótörténetedet egy fájlból, és exportálhatja a jelentéseidet, hogy megoszthasd, archiválhasd vagy máshol elemezhesd őket. Az importálás és az exportálás a Beállítások → Adatkezelés alatt található.

Importálás: CSV és QIF

Két fájlformátum támogatott: a CSV és a QIF. Mindkettő ugyanazon a folyamaton megy keresztül — a fájl beolvasása, minden sor ellenőrzése, tranzakcióhoz rendelése és mentése —, és mindkettő folyamatjelző képernyőt mutat futás közben.

Lépésről lépésre: CSV importálása

1. Tölts le egy sablont (lent), és nyisd meg Excelben, Google Táblázatokban vagy bármelyik táblázatkezelő alkalmazásban.
2. Cseréld le a mintasorokat a saját tranzakcióidra. A fejlécsort hagyd pontosan úgy, ahogy van — az oszlopok sorrendje és neve az, amit az importer felismer.
3. Mentsd a fájlt CSV-ként — Excelben Fájl → Mentés másként → CSV (vesszővel tagolt). A fájlnak egyszerű CSV-nek kell lennie, nem Excel-munkafüzetnek (.xlsx).
4. A Bluecoinsban menj a Beállítások → Adatkezelés → Excel (CSV) adatok pontra.
5. Válaszd ki a fájlt az eszközödről.
6. Válaszd ki az importálási beállításokat (lásd lent), és erősítsd meg.
7. Ellenőrizd az eredményt — az alkalmazás megmutatja, hány sor importálódott és a soronkénti hibákat. Javítsd a hibás sorokat a fájlban, és importálj újra; a sikeres sorok már mentve vannak.

CSV-sablonok

Két sablont ismer fel, és a fejlécsor oszlopszámából automatikusan felismeri őket. Töltsd le azt, amelyik illik az adataidhoz:

• Standard sablon (12 oszlop) — Type, Date, Item or Payee, Amount, Parent Category, Category, Account Type, Account, Notes, Label, Status, Split. Ezt akkor használd, ha minden összeg a hazai pénznemedben van.
• Speciális sablon (14 oszlop) — ugyanazok az oszlopok plusz a Currency és a Conversion Rate, devizaösszegeket tartalmazó fájlokhoz.

Minden sablon létezik időpontos változatban is, amelynek mintasorai időpontot is tartalmaznak a dátum oszlopban (például 7/6/2019 14:30).

A standard sablon egy táblázatkezelőben így néz ki:

A speciális sablon pedig hozzáadja a pénznem oszlopokat:

Az oszlopok kitöltése

Minden sor ugyanazt az információt hordozza, mint egy tranzakcióűrlap:

• Type — e kiadás, i bevétel vagy t átvezetés.
• Date — a tranzakció dátuma; időpont is szerepelhet utótagként (például 7/6/2019 14:30); a csak dátumot tartalmazó értékek éjfélre állnak be.
• Item or Payee — a tranzakció neve vagy a kedvezményezett.
• Amount — az összeg számként. A kiadások a fájlban szereplő előjeltől függetlenül negatívként, a bevételek pozitívként importálódnak (lásd Összeg előjelének figyelmen kívül hagyása lent).
• Parent Category / Category — a kategóriacsoport és a hozzá tartozó kategória. Az ismeretlen kategóriák hibaként jelennek meg.
• Account Type / Account — például Bank, Készpénz vagy Hitelkártya, és az adott típus alá tartozó számlanév.
• Notes — szabad szöveg (nem kötelező).
• Label — szóközzel elválasztott címkenevek (nem kötelező).
• Status — C elszámolva, R egyeztetve, V érvénytelen (nem kötelező).
• Split — az s jelöléssel ellátott egymást követő sorok egyetlen felosztott tranzakcióba csoportosulnak. Egy új felosztott tranzakció mindig akkor kezdődik, amikor az Item or Payee megváltozik, így több felosztott tranzakciót is egymás után tehetsz a fájlba elválasztósor nélkül.
• Currency / Conversion Rate (csak a speciális sablonban) — egy hárombetűs pénznemkód (például USD, PHP) és az az árfolyam, amellyel az összeget a hazai pénznemedre váltja.

Az átvezetések két egymást követő sorból állnak: a küldő sorból negatív összeggel és a fogadó sorból pozitív összeggel — az importer egyetlen átvezetéssé párosítja őket. Ha a második sor hiányzik, az átvezetés sora rendes tranzakcióként importálódik.

Importálási lehetőségek

A CSV importálása előtt három lehetőséget választasz:

• Fájl kódolása — a karakterkészlet, amellyel a fájlt mentették.
• Dátum formátum — automatikus felismerés (sok gyakori formátumot próbál ki sorban) vagy egy konkrét minta.
• Összeg előjelének figyelmen kívül hagyása — alapértelmezés szerint be: a kiadások a fájlban szereplő előjeltől függetlenül negatívként, a bevételek pozitívként importálódnak. Kapcsold ki, hogy tiszteletben tartsa a fájl saját előjeleit, így helyesen importálhatsz visszatérítéseket (negatív összeg egy kiadáson) vagy sztornókat.

A hibák soronkéntiek, nem mindent-vagy-semmit

Egy hibás dátumot, ismeretlen számlát, beolvashatatlan összeget vagy nem párosítható kategóriát tartalmazó fájl nem buktatja meg a teljes importálást. A sikeres sorok mentésre kerülnek, és az alkalmazás soronkénti hibaszámokat jelent (hibás dátumformátum, ismeretlen számlatípus, ismeretlen számla, ismeretlen kategória, érvénytelen összeg, ismeretlen pénznem, sikertelen átvezetés-párosítás), így csak a hibás sorokat javíthatod, és újra importálhatsz.

Exportálás: PDF, Excel, HTML vagy nyomtatás

A Bluecoins jelentései a jelentésképernyőkről exportálhatók. Az exportálási párbeszédablak a következőket kínálja:

• PDF — nyomtatható dokumentum (vagy közvetlenül küldd nyomtatóra).
• Excel (.csv) — táblázatkezelőbarát CSV.
• HTML — formázott dokumentum, amely bármelyik böngészőben megnyílik.

A jelentések exportálása prémium funkció. Prémium nélkül továbbra is exportálhatsz a kezdőlap Tranzakciók és Emlékeztetők füleiről, valamint egy jelentésből megnyitott tranzakciólistáról; minden más jelentés exportálása helyette a frissítési képernyőt nyitja meg. Lásd a prémium beállításokat.

Ugyanez a párbeszédablak kezeli a nyomtatást. Az érintett jelentéstípusok közé tartoznak a tranzakciók, a költségkeret, a mérleg, a nettó bevétel, a címkék, a kedvezményezettek, a számla- és kategória-idővonalak, valamint az időszakos (dátumtartomány szerinti) jelentések. Arról, hogy hogyan néznek ki az exportált bejegyzések, lásd a tranzakciók útmutatóját, arról pedig, hogy az importált állapotértékek (elszámolva/egyeztetve) hogyan illeszkednek a bankkivonatod egyeztetésébe, az egyeztetés útmutatóját.