Uzgadnianie i status transakcji

Uzgadnianie to nawyk sprawdzania, czy twoje zapisy w Bluecoins zgadzają się z tym, co mówi bank. Każda transakcja ma status, który to wspiera: Brak, Zlecone, Zrealizowane lub Anulowane. Gdy wpisy pojawiają się na wyciągu, oznaczasz je jako Zlecone; gdy okres wyciągu jest w pełni sprawdzony, pasujące transakcje stają się Zrealizowane. Anulowane oznacza wpisy, które nie powinny się liczyć.

Ustawianie statusu transakcji

Status to pole w formularzu transakcji, obok kwoty, kategorii i rachunku — możesz go więc ustawić podczas wpisywania lub edytowania dowolnej transakcji. Pozostałe pola formularza opisuje przewodnik po transakcjach.

Na liście transakcji możesz też przytrzymać transakcję, aby zmienić jej status bezpośrednio — aplikacja podaje „Zmień status” jako szybką akcję, zamiast wymagać otwierania wpisu.

Aktualizowanie salda rachunku

Ekran transakcji rachunku oferuje proces Aktualizuj saldo rachunku, który odwzorowuje koniec okresu wyciągu. Pokazuje bieżące (najnowsze) saldo rachunku, pozwala wpisać nowe saldo z wyciągu i pokazuje podgląd korekty między nimi. Stamtąd możesz opcjonalnie ustawić wszystkie transakcje na Uzgodnione w jednym kroku — ruch „rozliczenia rachunku” — zamiast oznaczania każdego wiersza osobno.

Salda narastające jako kontrola krzyżowa

Bluecoins oblicza saldo narastające dla każdego rachunku: każda lista transakcji pokazuje saldo narastające tak, jak narasta wiersz po wierszu, a oś czasu rachunku przedstawia to saldo w czasie. Porównanie salda narastającego po ostatnim wpisie z wyciągu z saldem końcowym wyciągu to najszybsza kontrola uzgadniania — jeśli się różnią, czegoś brakuje lub coś zostało wpisane błędnie.

Filtry i import

• Okno filtra może pokazywać lub ukrywać uzgodnione kwoty, więc podczas uzgadniania możesz patrzeć tylko na wpisy wciąż nierozliczone.
• Import CSV może ustawić status dla każdego wiersza (C, R lub V), więc zapisy przeniesione z eksportu banku mogą nieść swój stan zlecenia. Kolumnę statusu w pliku CSV opisuje przewodnik po imporcie.

Czym uzgadnianie jest, a czym nie jest

Bluecoins daje ci model statusów, salda narastające i proces aktualizacji salda, abyś dopasowania dokonał sam — aplikacja nie łączy się z twoim bankiem. Jeśli twoje zapisy są kompletne, uzgodnione saldo po rozliczeniu równa się saldu, które aplikacja oblicza z listy transakcji. Przewodnik po bilansie pokazuje, gdzie te salda rachunków zasilają twoją wartość netto.