Importeren en exporteren

Bluecoins kan je transactiegeschiedenis uit een bestand importeren en je rapporten exporteren, zodat je ze kunt delen, archiveren of elders analyseren. Importeren en exporteren staan onder Instellingen → Gegevensbeheer.

Importeren: CSV en QIF

Twee bestandsformaten worden ondersteund: CSV en QIF. Beide gaan door dezelfde pijplijn — het bestand lezen, elke rij valideren, die aan een transactie koppelen en opslaan — en beide tonen een voortgangsscherm terwijl ze draaien.

Stap voor stap: een CSV importeren

1. Download een sjabloon (hieronder) en open het in Excel, Google Sheets of een ander spreadsheetprogramma.
2. Vervang de voorbeeldrijen door je eigen transacties. Laat de kopregel precies zoals hij is — de kolomvolgorde en -namen zijn wat de importfunctie herkent.
3. Sla het bestand op als CSV — in Excel via Bestand → Opslaan als → CSV (door komma’s gescheiden). Het bestand moet platte CSV zijn, geen Excel-werkmap (.xlsx).
4. Ga in Bluecoins naar Instellingen → Gegevensbeheer → Excel (.csv).
5. Kies het bestand op je apparaat.
6. Kies de importopties (zie hieronder) en bevestig.
7. Controleer het resultaat — de app toont hoeveel rijen zijn geïmporteerd en eventuele fouten per rij. Herstel de mislukte rijen in het bestand en importeer opnieuw; geslaagde rijen zijn al opgeslagen.

CSV-sjablonen

Twee sjablonen worden herkend en automatisch gedetecteerd aan het aantal kolommen in de kopregel. Download degene die bij je gegevens past:

• Standaardsjabloon (12 kolommen) — Type, Date, Item or Payee, Amount, Parent Category, Category, Account Type, Account, Notes, Label, Status, Split. Gebruik dit wanneer alle bedragen in je hoofdvaluta zijn.
• Geavanceerd sjabloon (14 kolommen) — dezelfde kolommen plus Currency en Conversion Rate, voor bestanden met bedragen in buitenlandse valuta.

Elk sjabloon bestaat ook in een met-tijd-versie waarvan de voorbeeldrijen een tijd in de datumkolom hebben (bijvoorbeeld 7/6/2019 14:30).

Het standaardsjabloon ziet er in een spreadsheet zo uit:

En het geavanceerde sjabloon voegt de valutakolommen toe:

De kolommen invullen

Elke rij bevat dezelfde informatie als een transactieformulier:

• Type — e uitgave, i inkomen of t overdracht.
• Date — de transactiedatum; een tijd mag als achtervoegsel worden meegegeven (bijvoorbeeld 7/6/2019 14:30); waarden met alleen een datum krijgen middernacht.
• Item or Payee — de transactienaam of begunstigde.
• Amount — het bedrag als getal. Uitgaven worden geïmporteerd als negatief en inkomsten als positief, ongeacht het teken in het bestand (zie Teken van bedrag negeren hieronder).
• Parent Category / Category — de categoriegroep en de categorie eronder. Onbekende categorieën worden als fout gemeld.
• Account Type / Account — bijvoorbeeld Bank, Contant geld of Kredietkaart, en de accountnaam onder dat type.
• Notes — vrije tekst (optioneel).
• Label — met spaties gescheiden labelnamen (optioneel).
• Status — C verwijderd, R gereconcilieerd, V nietig (optioneel).
• Split — opeenvolgende rijen die met s zijn gemarkeerd, worden gegroepeerd tot één gesplitste transactie. Een nieuwe gesplitste transactie begint zodra de Item or Payee verandert, zodat je meerdere gesplitste transacties na elkaar in het bestand kunt zetten zonder scheidingsregel.
• Currency / Conversion Rate (alleen geavanceerd) — een valutacode van drie letters (bijvoorbeeld USD, PHP) en de koers om het bedrag naar je hoofdvaluta om te rekenen.

Overdrachten zijn twee opeenvolgende rijen: de verzendende rij met een negatief bedrag en de ontvangende rij met een positief bedrag — de importfunctie koppelt ze tot één overdracht. Ontbreekt de tweede rij, dan wordt de overdrachtsrij als gewone transactie geïmporteerd.

Importopties

Voordat je een CSV importeert, kies je drie opties:

• Bestandscodering — de tekenset waarin het bestand is opgeslagen.
• Datumnotatie — automatische detectie (veelvoorkomende formaten worden op volgorde geprobeerd) of een specifiek patroon.
• Teken van bedrag negeren — standaard aan: uitgaven worden geïmporteerd als negatief en inkomsten als positief, ongeacht het teken in het bestand. Zet dit uit om de tekens van het bestand zelf te respecteren, zodat je terugbetalingen (een negatief bedrag op een uitgave) of terugdraaiingen correct kunt importeren.

Fouten zijn per rij, niet alles-of-niets

Een bestand met een verkeerde datum, een onbekende account, een onleesbaar bedrag of een niet-gematchte categorie laat niet de hele import mislukken. Geslaagde rijen worden opgeslagen en de app meldt het aantal fouten per rij (verkeerd datumformaat, onbekend accounttype, onbekende account, onbekende categorie, ongeldig bedrag, onbekende valuta, mislukte overdrachtkoppeling), zodat je alleen de mislukte rijen hoeft te herstellen en opnieuw te importeren.

Exporteren: PDF, Excel, HTML of afdrukken

Rapporten in Bluecoins kun je exporteren vanaf de rapportschermen. Het exportvenster biedt:

• PDF — een afdrukbaar document (of stuur het direct naar een printer).
• Excel (.csv) — CSV dat geschikt is voor spreadsheets.
• HTML — een opgemaakt document dat in elke browser opent.

Rapporten exporteren is een premiumfunctie. Zonder Premium kun je nog steeds exporteren vanaf de tabbladen Transacties en Herinneringen op het startscherm, en vanaf een transactielijst die je vanuit een rapport opent; de export van elk ander rapport opent in plaats daarvan het upgradescherm. Zie de premiuminstellingen.

Hetzelfde venster regelt het afdrukken. De gedekte rapporttypen zijn onder meer transacties, begroting, balans, netto-inkomen, labels, begunstigden, account- en categorietijdlijnen, en periodieke rapporten (op datumbereik). Zie de transactiegids voor hoe de geëxporteerde posten eruitzien, en de afstemgids voor hoe geïmporteerde statuswaarden (verwijderd/gereconcilieerd) passen bij het vergelijken met je bankafschrift.