الاستيراد والتصدير

يستطيع Bluecoins استيراد سجل معاملاتك من ملف وتصدير تقاريرك لتشاركها أو تحفظها أو تحللها في مكان آخر. يقع الاستيراد والتصدير ضمن الإعدادات → إدارة البيانات.

الاستيراد: CSV و QIF

يُدعم تنسيقان للملفات: CSV و QIF. ويمر كلاهما عبر المسار نفسه — قراءة الملف، والتحقق من كل صف، وربطه بمعاملة، وحفظه — ويعرض كلاهما شاشة تقدم أثناء التنفيذ.

خطوة بخطوة: استيراد ملف CSV

1. نزّل قالبًا (أدناه) وافتحه في Excel أو Google Sheets أو أي تطبيق جداول بيانات.
2. استبدل الصفوف النموذجية بمعاملاتك. واترك صف العناوين كما هو تمامًا — فترتيب الأعمدة وأسماؤها هما ما يتعرف عليه المستورد.
3. احفظ الملف بصيغة CSV — في Excel، ملف → حفظ باسم → CSV (مفصولة بفواصل). ويجب أن يكون الملف CSV خالصًا، لا مصنف Excel (.xlsx).
4. في Bluecoins، انتقل إلى الإعدادات → إدارة البيانات → بيانات Excel (CSV).
5. اختر الملف من جهازك.
6. اختر خيارات الاستيراد (انظر أدناه) وأكّد.
7. راجع النتيجة — يعرض التطبيق عدد الصفوف المستوردة وأي أخطاء في الصفوف. أصلح الصفوف الفاشلة في الملف واستورد مرة أخرى؛ فالصفوف الناجحة محفوظة بالفعل.

قوالب CSV

يُتعرَّف على قالبين ويُكتشفان تلقائيًا من عدد الأعمدة في صف العناوين. نزّل القالب الذي يناسب بياناتك:

• القالب القياسي (12 عمودًا) — Type, Date, Item or Payee, Amount, Parent Category, Category, Account Type, Account, Notes, Label, Status, Split. استخدمه عندما تكون جميع المبالغ بعملتك المحلية.
• القالب المتقدم (14 عمودًا) — الأعمدة نفسها بالإضافة إلى Currency و Conversion Rate، للملفات التي تحتوي على مبالغ بعملة أجنبية.

ويأتي كل قالب أيضًا في نسخة مع الوقت تتضمن صفوفها النموذجية وقتًا في عمود التاريخ (على سبيل المثال 7/6/2019 14:30).

يبدو القالب القياسي عند فتحه في تطبيق جداول بيانات هكذا:

ويضيف القالب المتقدم أعمدة العملة:

تعبئة الأعمدة

يحمل كل صف المعلومات نفسها التي يحملها نموذج المعاملة:

• Type — e مصروف، أو i دخل، أو t تحويل.
• Date — تاريخ المعاملة؛ ويمكن تضمين وقت كلاحقة (على سبيل المثال 7/6/2019 14:30)؛ والقيم التي تتضمن التاريخ فقط يكون وقتها الافتراضي منتصف الليل.
• Item or Payee — اسم المعاملة أو المستفيد.
• Amount — المبلغ كرقم. تُستورد المصروفات سالبة والدخل موجبًا بصرف النظر عن الإشارة في الملف (انظر تجاهل إشارة المبلغ أدناه).
• Parent Category / Category — مجموعة الفئات والفئة التابعة لها. وتُبلَّغ الفئات غير المعروفة كأخطاء.
• Account Type / Account — على سبيل المثال بنك أو نقدي أو بطاقة ائتمان، واسم الحساب تحت هذا النوع.
• Notes — نص حر (اختياري).
• Label — أسماء الأوسمة مفصولة بمسافات (اختياري).
• Status — C تمت المعالجة، R تمت التسوية، V ملغى (اختياري).
• Split — الصفوف المتتالية المُعلَّمة بـ s تُجمَّع في معاملة تقسيم واحدة. وتبدأ معاملة التقسيم الجديدة كلما تغيّر Item or Payee، لذا يمكنك وضع عدة معاملات تقسيم واحدة تلو الأخرى في الملف دون صف فاصل.
• Currency / Conversion Rate (المتقدم فقط) — رمز عملة من ثلاثة أحرف (على سبيل المثال USD، PHP) وسعر التحويل لتحويل المبلغ إلى عملتك المحلية.

التحويلات هي صفان متتاليان: صف الإرسال بمبلغ سالب وصف الاستلام بمبلغ موجب — ويجمعهما المستورد في تحويل واحد. وإذا كان الصف الثاني مفقودًا، يُستورد صف التحويل كمعاملة عادية.

خيارات الاستيراد

قبل استيراد ملف CSV تختار ثلاثة خيارات:

• ترميز الملف — مجموعة المحارف التي حُفظ بها الملف.
• تنسيق التاريخ — الكشف التلقائي (تُجرَّب تنسيقات شائعة كثيرة بالترتيب) أو نمط محدد.
• تجاهل إشارة المبلغ — مفعّل افتراضيًا: تُستورد المصروفات سالبة والدخل موجبًا بصرف النظر عن الإشارة في الملف. أوقفه لاحترام إشارات الملف نفسه، ما يتيح لك استيراد المبالغ المستردة (مبلغ سالب على مصروف) أو عمليات العكس بشكل صحيح.

الأخطاء لكل صف، وليست كل شيء أو لا شيء

الملف الذي يحتوي على تاريخ خاطئ أو حساب غير معروف أو مبلغ غير قابل للتحليل أو فئة غير مطابقة لا يفشل الاستيراد كله. فالصفوف الناجحة تُحفظ، ويعرض التطبيق عدد الأخطاء في كل صف (تنسيق تاريخ خاطئ، نوع حساب غير معروف، حساب غير معروف، فئة غير معروفة، مبلغ غير صالح، عملة غير معروفة، فشل اقتران التحويل)، لذا يمكنك إصلاح الصفوف الفاشلة فقط والاستيراد مرة أخرى.

التصدير: PDF أو Excel أو HTML أو الطباعة

يمكن تصدير التقارير في Bluecoins من شاشات التقارير. ويعرض مربع حوار التصدير:

• PDF — مستند قابل للطباعة (أو أرسله إلى طابعة مباشرة).
• Excel (.csv) — ملف CSV مناسب لجداول البيانات.
• HTML — مستند منسّق يُفتح في أي متصفح.

تصدير التقارير ميزة في النسخة المدفوعة. وبدون النسخة المدفوعة، لا يزال بإمكانك التصدير من تبويبي المعاملات والتذكيرات في الشاشة الرئيسية، ومن قائمة معاملات مفتوحة من تقرير؛ أما تصدير أي تقرير آخر فيفتح شاشة الترقية بدلاً من ذلك. راجع إعدادات النسخة المدفوعة.

مربع الحوار نفسه يتولى الطباعة أيضًا. وتشمل أنواع التقارير المشمولة المعاملات والميزانية والميزانية العمومية وصافي الأرباح والأوسمة والمستفيدين والخطوط الزمنية للحسابات والفئات والتقارير الدورية (حسب نطاق التاريخ). راجع دليل المعاملات لمعرفة شكل الإدخالات المصدَّرة، ودليل التسوية لمعرفة كيف تتلاءم قيم الحالة المستوردة (تمت المعالجة/تمت التسوية) مع مطابقة كشف حسابك البنكي.