Імпорт та експорт

Bluecoins може імпортувати вашу історію транзакцій із файлу та експортувати ваші звіти, щоб ви могли поділитися ними, заархівувати чи проаналізувати деінде. Імпорт і експорт містяться в Налаштування → Управління даними.

Імпорт: CSV і QIF

Підтримуються два формати файлів: CSV і QIF. Обидва проходять той самий конвеєр — прочитати файл, перевірити кожен рядок, зіставити його з транзакцією та зберегти — і обидва показують екран поступу, поки виконуються.

Покроково: імпорт CSV

1. Завантажте шаблон (нижче) і відкрийте його в Excel, Google Таблицях або будь-якій програмі для роботи з таблицями.
2. Замініть зразкові рядки своїми транзакціями. Залиште рядок заголовка точно як є — саме порядок і назви колонок розпізнає засіб імпорту.
3. Збережіть файл як CSV — в Excel це Файл → Зберегти як → CSV (розділений комами). Файл має бути простим CSV, а не робочою книгою Excel (.xlsx).
4. У Bluecoins перейдіть до Налаштування → Управління даними → Excel (.csv).
5. Виберіть файл на своєму пристрої.
6. Виберіть параметри імпорту (див. нижче) і підтвердьте.
7. Перегляньте результат — програма показує, скільки рядків імпортовано, та будь-які помилки в окремих рядках. Виправте невдалі рядки у файлі та імпортуйте знову; успішні рядки вже збережено.

Шаблони CSV

Два шаблони розпізнаються та визначаються автоматично за кількістю колонок у рядку заголовка. Завантажте той, що відповідає вашим даним:

• Стандартний шаблон (12 колонок) — Type, Date, Item or Payee, Amount, Parent Category, Category, Account Type, Account, Notes, Label, Status, Split. Використовуйте його, коли всі суми у вашій валюті за замовчанням.
• Розширений шаблон (14 колонок) — ті самі колонки плюс Currency і Conversion Rate, для файлів із сумами в іноземній валюті.

Кожен шаблон також має версію з часом, зразкові рядки якої містять час у колонці дати (наприклад 7/6/2019 14:30).

Стандартний шаблон, відкритий у програмі для таблиць, виглядає так:

А розширений шаблон додає колонки валют:

Заповнення колонок

Кожен рядок несе ту саму інформацію, що й форма транзакції:

• Type — e витрата, i дохід або t переказ.
• Date — дата транзакції; час можна додати як суфікс (наприклад 7/6/2019 14:30); значення лише з датою за замовчанням приймають північ.
• Item or Payee — назва транзакції або отримувач.
• Amount — сума як число. Витрати імпортуються як від’ємні, а доходи як додатні, незалежно від знака у файлі (див. Ігнорувати знак суми нижче).
• Parent Category / Category — група категорій і категорія під нею. Невідомі категорії повідомляються як помилки.
• Account Type / Account — наприклад Банк, Готівка або Кредитна картка, та назва рахунку під цим типом.
• Notes — довільний текст (необов’язково).
• Label — назви міток, розділені пробілами (необов’язково).
• Status — C підтверджена, R узгоджена, V відмінена (необов’язково).
• Split — послідовні рядки, позначені s, групуються в одну розділену транзакцію. Нова розділена транзакція починається щоразу, коли змінюється Item or Payee, тож ви можете розмістити кілька розділених транзакцій одну за одною у файлі без рядка-розділювача.
• Currency / Conversion Rate (лише розширений) — трилітерний код валюти (наприклад USD, PHP) і курс для перерахунку суми у вашу валюту за замовчанням.

Перекази — це два послідовні рядки: рядок відправлення з від’ємною сумою та рядок отримання з додатною — засіб імпорту зіставляє їх в один переказ. Якщо другого рядка немає, рядок переказу імпортується як звичайна транзакція.

Параметри імпорту

Перед імпортом CSV ви вибираєте три параметри:

• Кодування файлів — набір символів, у якому файл було збережено.
• Формат дати — автоматичне визначення (багато поширених форматів пробуються по черзі) або конкретний шаблон.
• Ігнорувати знак суми — увімкнено за замовчанням: витрати імпортуються як від’ємні, а доходи як додатні, незалежно від знака у файлі. Вимкніть його, щоб поважати власні знаки файлу — це дає змогу правильно імпортувати повернення (від’ємна сума у витраті) або сторно.

Помилки — це окремі рядки, а не все або нічого

Файл із хибною датою, невідомим рахунком, нерозбірливою сумою або неузгодженою категорією не провалює весь імпорт. Успішні рядки зберігаються, а програма повідомляє кількість помилок у кожному рядку (неправильний формат дати, невідомий тип рахунку, невідомий рахунок, невідома категорія, неправильна сума, невідома валюта, невдале зіставлення переказу), тож ви можете виправити лише невдалі рядки та імпортувати знову.

Експорт: PDF, Excel, HTML або друк

Звіти в Bluecoins можна експортувати з екранів звітів. Діалог експорту пропонує:

• PDF — документ для друку (або надішліть його просто на принтер).
• Excel (.csv) — CSV, зручний для роботи з таблицями.
• HTML — форматований документ, що відкривається в будь-якому браузері.

Експорт звітів — це преміум-функція. Без Преміуму ви все ще можете експортувати з вкладок «Транзакції» та «Нагадування» на головному екрані, а також зі списку транзакцій, відкритого зі звіту; експорт будь-якого іншого звіту натомість відкриває екран оновлення. Див. налаштування преміум версії.

Той самий діалог виконує й друк. Охоплені типи звітів включають транзакції, бюджет, баланс, прибуток, мітки, отримувачів, хронології рахунків і категорій та періодичні звіти (за діапазоном дат). Про те, як виглядають експортовані записи, див. посібник із транзакцій, а про те, як імпортовані значення статусу (підтверджена/узгоджена) вписуються у зіставлення з вашою банківською випискою, див. посібник із затвердження.