Импорт және экспорт

Bluecoins транзакция тарихыңызды файлдан импорттай алады және есептеріңізді басқа жерде бөлісу, мұрағаттау немесе талдау үшін экспорттай алады. Импорт пен экспорт Параметрлер → Деректерді басқару бөлімінде орналасқан.

Импорттау: CSV және QIF

Екі файл форматы қолдау көрсетілген: CSV және QIF. Екеуі де бірдей тізбектен өтеді — файлды оқу, әр жолды тексеру, оны транзакцияға сәйкестендіру және сақтау — және екеуі де жұмыс барысында орындалу экранын көрсетеді.

Қадам-қадаммен: CSV импорттау

1. Үлгіні жүктеп алыңыз (төменде) және оны Excel, Google Sheets немесе кез келген кесте қолданбасында ашыңыз.
2. Үлгі жолдарды өз транзакцияларыңызбен алмастырыңыз. Тақырып жолын дәл сол күйінде қалдырыңыз — импорттаушы бағандардың реті мен атауын таниды.
3. Файлды CSV етіп сақтаңыз — Excel-де Файл → Басқаша сақтау → CSV (үтірмен бөлінген). Файл қарапайым CSV болуы керек, Excel жұмыс кітабы (.xlsx) емес.
4. Bluecoins-те Параметрлер → Деректерді басқару → Excel (.csv) бөліміне өтіңіз.
5. Құрылғыңыздан файлды таңдаңыз.
6. Импорт параметрлерін таңдаңыз (төменнен қараңыз) және растаңыз.
7. Нәтижені қарап шығыңыз — қолданба қанша жол импортталғанын және әр жол бойынша қателерді көрсетеді. Сәтсіз жолдарды файлда түзетіп, қайта импорттаңыз; сәтті жолдар әлдеқашан сақталған.

CSV үлгілері

Екі үлгі танылады және тақырып жолындағы бағандар санынан автоматты анықталады. Деректеріңізге сай келетінін жүктеп алыңыз:

• Standard template (12 columns) — Type, Date, Item or Payee, Amount, Parent Category, Category, Account Type, Account, Notes, Label, Status, Split. Барлық сомалар негізгі валютаңызда болса, осыны пайдаланыңыз.
• Advanced template (14 columns) — сол бағандарға қосымша Currency және Conversion Rate, шетел валютасындағы сомалары бар файлдарға арналған.

Әр үлгінің сондай-ақ уақытымен нұсқасы бар, оның үлгі жолдары күн бағанында уақытты қамтиды (мысалы, 7/6/2019 14:30).

Кесте қолданбасында ашылған стандартты үлгі былай көрінеді:

Ал қосымша үлгі валюта бағандарын қосады:

Бағандарды толтыру

Әр жол транзакция формасы сақтайтын дәл сол ақпаратты алып жүреді:

• Type — e шығыс, i кіріс немесе t аударым.
• Date — транзакция күні; уақытты жұрнақ ретінде қосуға болады (мысалы, 7/6/2019 14:30); тек күні бар мәндер әдепкі бойынша түн ортасына тең.
• Item or Payee — транзакция атауы немесе алушы.
• Amount — сан түріндегі сома. Шығыстар файлдағы таңбаға қарамастан теріс, ал кірістер оң болып импортталады (төмендегі Ignore amount sign-ді қараңыз).
• Parent Category / Category — санат тобы және оның астындағы санат. Белгісіз санаттар қате ретінде хабарланады.
• Account Type / Account — мысалы, Банк, Қолма-қол немесе Несие картасы, және сол түрдің астындағы шот атауы.
• Notes — еркін мәтін (міндетті емес).
• Label — бос орынмен бөлінген белгі атаулары (міндетті емес).
• Status — C Расталған, R Сәйкестендірілген, V Күші жойылған (міндетті емес).
• Split — s деп белгіленген қатар келген жолдар бір бөлінген транзакцияға топтастырылады. Item or Payee өзгерген сайын жаңа бөлінген транзакция басталады, сондықтан файлда бірнеше бөлінген транзакцияны бөлгіш жолсыз бірінен соң бірін орналастыруға болады.
• Currency / Conversion Rate (тек қосымша үлгіде) — үш әріптен тұратын валюта коды (мысалы, USD, PHP) және соманы негізгі валютаңызға айналдыратын бағам.

Transfers — екі қатар келген жол: теріс сомасы бар жіберу жолы және оң сомасы бар қабылдау жолы — импорттаушы оларды бір аударымға жұптайды. Екінші жол жоқ болса, аударым жолы қарапайым транзакция ретінде импортталады.

Импорт параметрлері

CSV импорттамас бұрын үш параметр таңдайсыз:

• File encoding — файл сақталған таңбалар жиынтығы.
• Date format — автоматты анықтау (көптеген кең таралған форматтар ретімен қолданылады) немесе нақты үлгі.
• Ignore amount sign — әдепкі бойынша қосулы: шығыстар файлдағы таңбаға қарамастан теріс, ал кірістер оң болып импортталады. Файлдың өз таңбаларын сақтау үшін оны өшіріңіз, сонда қайтарымдарды (шығыстағы теріс соманы) немесе кері жазбаларды дұрыс импорттай аласыз.

Қателер жол бойынша, бәрі немесе ештеңе емес

Қате күні, белгісіз шоты, талданбайтын сомасы немесе сәйкестендірілмеген санаты бар файл бүкіл импортты тоқтатпайды. Сәтті жолдар сақталады, ал қолданба әр жол бойынша қате санын хабарлайды (қате күн форматы, белгісіз шот түрі, белгісіз шот, белгісіз санат, жарамсыз сома, белгісіз валюта, сәтсіз аударым жұптауы), сондықтан тек сәтсіз жолдарды түзетіп, қайта импорттай аласыз.

Экспорттау: PDF, Excel, HTML немесе басып шығару

Bluecoins-тегі есептерді есеп экрандарынан экспорттауға болады. Экспорттау диалогы мыналарды ұсынады:

• PDF — басып шығаруға болатын құжат (немесе оны тікелей принтерге жіберіңіз).
• Excel (.csv) — кестелерге ыңғайлы CSV.
• HTML — кез келген браузерде ашылатын пішімделген құжат.

Есептерді экспорттау — Premium мүмкіндігі. Premium нұсқасынсыз да негізгі экрандағы «Транзакциялар» және «Еске салғыштар» қойындыларынан, сондай-ақ есептен ашылған транзакциялар тізімінен экспорттай аласыз; қалған кез келген есептің экспорты оның орнына жаңарту экранын ашады. Premium параметрлерін қараңыз.

Сол диалог басып шығаруды да басқарады. Қамтылған есеп түрлеріне транзакциялар, бюджет, баланс есебі, таза табыс, белгілер, алушылар, шоттар мен санаттардың уақыт шкаласы және мерзімдік (күн аралығы бойынша) есептер кіреді. Экспортталған жазбалардың қалай көрінетінін транзакциялар нұсқаулығынан, ал импортталған күй мәндерінің (Расталған/Сәйкестендірілген) банк үзіндісімен салыстыруға қалай кіретінін сәйкестендіру нұсқаулығынан қараңыз.