Nhập và xuất

Bluecoins có thể nhập lịch sử giao dịch của bạn từ một tệp và xuất báo cáo của bạn để bạn chia sẻ, lưu trữ hoặc phân tích ở nơi khác. Nhập và xuất nằm trong Cài đặt → Dữ liệu.

Nhập: CSV và QIF

Hai định dạng tệp được hỗ trợ: CSV và QIF. Cả hai đều đi qua cùng một quy trình — đọc tệp, xác thực từng hàng, ánh xạ nó thành một giao dịch và lưu — và cả hai đều hiển thị màn hình tiến trình trong khi chạy.

Từng bước: nhập một tệp CSV

1. Tải một mẫu (bên dưới) và mở nó bằng Excel, Google Sheets hoặc bất kỳ ứng dụng bảng tính nào.
2. Thay các hàng mẫu bằng giao dịch của chính bạn. Giữ nguyên hàng tiêu đề đúng như nó đang có — thứ tự và tên cột là những gì trình nhập nhận diện.
3. Lưu tệp dưới dạng CSV — trong Excel, File → Save As → CSV (Comma delimited). Tệp phải là CSV thuần, không phải một bảng tính Excel (.xlsx).
4. Trong Bluecoins, vào Cài đặt → Dữ liệu → Excel (.csv).
5. Chọn tệp từ thiết bị của bạn.
6. Chọn các tùy chọn nhập (xem bên dưới) và xác nhận.
7. Xem lại kết quả — ứng dụng hiển thị số hàng đã nhập và mọi lỗi theo từng hàng. Sửa các hàng bị lỗi trong tệp rồi nhập lại; các hàng thành công đã được lưu.

Mẫu CSV

Hai mẫu được nhận diện và phát hiện tự động từ số cột trong hàng tiêu đề. Tải mẫu phù hợp với dữ liệu của bạn:

• Mẫu tiêu chuẩn (12 cột) — Type, Date, Item or Payee, Amount, Parent Category, Category, Account Type, Account, Notes, Label, Status, Split. Dùng mẫu này khi mọi số tiền đều bằng tiền tệ chính của bạn.
• Mẫu nâng cao (14 cột) — các cột tương tự cộng thêm Currency và Conversion Rate, cho các tệp có số tiền ngoại tệ.

Mỗi mẫu cũng có một phiên bản có giờ với các hàng mẫu bao gồm giờ trong cột ngày (ví dụ 7/6/2019 14:30).

Mẫu tiêu chuẩn khi mở trong một bảng tính trông như thế này:

Và mẫu nâng cao thêm các cột tiền tệ:

Điền vào các cột

Mỗi hàng mang cùng thông tin mà một biểu mẫu giao dịch chứa:

• Type — e chi tiêu, i thu nhập, hoặc t chuyển khoản.
• Date — ngày giao dịch; giờ có thể được thêm vào dưới dạng hậu tố (ví dụ 7/6/2019 14:30); các giá trị chỉ có ngày mặc định là nửa đêm.
• Item or Payee — tên giao dịch hoặc người nhận.
• Amount — số tiền dưới dạng một con số. Chi tiêu được nhập dưới dạng âm và thu nhập dương bất kể dấu trong tệp (xem Bỏ qua dấu số tiền bên dưới).
• Parent Category / Category — nhóm danh mục và danh mục bên dưới nó. Các danh mục không rõ được báo là lỗi.
• Account Type / Account — ví dụ Bank, Cash hoặc Credit Card, và tên tài khoản thuộc loại đó.
• Notes — văn bản tự do (tùy chọn).
• Label — các tên nhãn cách nhau bằng dấu cách (tùy chọn).
• Status — C đã quyết toán, R dung hòa, V vô hiệu (tùy chọn).
• Split — các hàng liên tiếp được đánh dấu s được nhóm thành một giao dịch chia nhỏ. Một giao dịch chia nhỏ mới bắt đầu mỗi khi Item or Payee thay đổi, nên bạn có thể đặt nhiều giao dịch chia nhỏ liên tiếp nhau trong tệp mà không cần một hàng phân cách.
• Currency / Conversion Rate (chỉ mẫu nâng cao) — mã tiền tệ ba chữ cái (ví dụ USD, PHP) và tỷ giá để quy đổi số tiền sang tiền tệ chính của bạn.

Chuyển khoản là hai hàng liên tiếp: hàng gửi với số tiền âm và hàng nhận với số tiền dương — trình nhập ghép chúng thành một chuyển khoản duy nhất. Nếu hàng thứ hai bị thiếu, hàng chuyển khoản được nhập như một giao dịch thông thường.

Tùy chọn nhập

Trước khi nhập một tệp CSV, bạn chọn ba tùy chọn:

• Mã hóa tệp — bộ ký tự mà tệp được lưu bằng.
• Định dạng ngày — tự động phát hiện (nhiều định dạng phổ biến được thử lần lượt) hoặc một mẫu cụ thể.
• Bỏ qua dấu số tiền — bật theo mặc định: chi tiêu được nhập dưới dạng âm và thu nhập dương bất kể dấu trong tệp. Tắt nó để tôn trọng dấu của chính tệp, cho phép bạn nhập các khoản hoàn tiền (số tiền âm trên một khoản chi) hoặc các khoản đảo ngược một cách chính xác.

Lỗi theo từng hàng, không phải tất cả hoặc không có gì

Một tệp có ngày sai, tài khoản không rõ, số tiền không phân tích được hoặc danh mục không khớp sẽ không làm hỏng toàn bộ lần nhập. Các hàng thành công được lưu và ứng dụng báo số lỗi theo từng hàng (sai định dạng ngày, loại tài khoản không rõ, tài khoản không rõ, danh mục không rõ, số tiền không hợp lệ, tiền tệ không rõ, ghép chuyển khoản thất bại), nên bạn chỉ cần sửa những hàng bị lỗi và nhập lại.

Xuất: PDF, Excel, HTML hoặc in

Báo cáo trong Bluecoins có thể được xuất từ các màn hình báo cáo. Hộp thoại xuất cung cấp:

• PDF — một tài liệu có thể in (hoặc gửi thẳng tới máy in).
• Excel (.csv) — CSV thân thiện với bảng tính.
• HTML — một tài liệu được định dạng, mở được trong bất kỳ trình duyệt nào.

Xuất báo cáo là một tính năng cao cấp. Không có Phiên bản cao cấp, bạn vẫn có thể xuất từ các thẻ Giao dịch và Nhắc nhở trên màn hình chính, và từ một danh sách giao dịch được mở từ một báo cáo; việc xuất của mọi báo cáo khác sẽ mở màn hình nâng cấp thay vào đó. Xem cài đặt phiên bản cao cấp.

Cùng hộp thoại đó xử lý việc in. Các loại báo cáo được hỗ trợ bao gồm giao dịch, ngân sách, bảng cân đối, thu nhập ròng, nhãn, người nhận, dòng thời gian tài khoản và danh mục, cùng các báo cáo định kỳ (theo khoảng ngày). Xem hướng dẫn giao dịch để biết các mục nhập được xuất trông như thế nào, và hướng dẫn đối chiếu để biết các giá trị trạng thái được nhập (đã quyết toán/dung hòa) khớp vào việc so sánh với sao kê ngân hàng của bạn như thế nào.