Impor dan ekspor

Bluecoins dapat mengimpor riwayat transaksi Anda dari file dan mengekspor laporan Anda sehingga Anda dapat membagikannya, mengarsipkannya, atau menganalisisnya di tempat lain. Impor dan ekspor berada di bawah Pengaturan → Data.

Mengimpor: CSV dan QIF

Dua format file didukung: CSV dan QIF. Keduanya melalui alur yang sama — baca file, validasi setiap baris, petakan ke transaksi, dan simpan — dan keduanya menampilkan layar kemajuan selama berjalan.

Langkah demi langkah: mengimpor CSV

1. Unduh templat (di bawah) dan buka di Excel, Google Sheets, atau aplikasi lembar bentang apa pun.
2. Ganti baris contoh dengan transaksi Anda sendiri. Biarkan baris header persis seperti adanya — urutan dan nama kolom itulah yang dikenali pengimpor.
3. Simpan file sebagai CSV — di Excel, File → Save As → CSV (Comma delimited). File harus berupa CSV biasa, bukan buku kerja Excel (.xlsx).
4. Di Bluecoins, buka Pengaturan → Data → Excel (.csv).
5. Pilih file dari perangkat Anda.
6. Pilih opsi impor (lihat di bawah) dan konfirmasi.
7. Tinjau hasilnya — aplikasi menampilkan berapa baris yang diimpor dan galat per baris yang ada. Perbaiki baris yang gagal di file lalu impor lagi; baris yang berhasil sudah tersimpan.

Templat CSV

Dua templat dikenali dan dideteksi secara otomatis dari jumlah kolom di baris header. Unduh yang sesuai dengan data Anda:

• Templat standar (12 kolom) — Type, Date, Item or Payee, Amount, Parent Category, Category, Account Type, Account, Notes, Label, Status, Split. Gunakan ini ketika semua jumlahnya dalam mata uang utama Anda.
• Templat lanjutan (14 kolom) — kolom yang sama plus Currency dan Conversion Rate, untuk file dengan jumlah mata uang asing.

Setiap templat juga tersedia dalam versi dengan waktu yang baris contohnya menyertakan waktu di kolom tanggal (misalnya 7/6/2019 14:30).

Templat standar yang dibuka di lembar bentang tampak seperti ini:

Dan templat lanjutan menambahkan kolom mata uang:

Mengisi kolomnya

Setiap baris membawa informasi yang sama seperti yang dimiliki formulir transaksi:

• Type — e pengeluaran, i pemasukan, atau t transfer.
• Date — tanggal transaksi; waktu dapat disertakan sebagai akhiran (misalnya 7/6/2019 14:30); nilai yang hanya berisi tanggal akan memakai tengah malam sebagai bawaan.
• Item or Payee — nama atau penerima transaksi.
• Amount — jumlah sebagai angka. Pengeluaran diimpor sebagai negatif dan pemasukan sebagai positif terlepas dari tanda di file (lihat Abaikan tanda jumlah di bawah).
• Parent Category / Category — kelompok kategori dan kategori di bawahnya. Kategori yang tidak dikenal dilaporkan sebagai galat.
• Account Type / Account — misalnya Bank, Tunai, atau Kartu Kredit, dan nama akun di bawah jenis itu.
• Notes — teks bebas (opsional).
• Label — nama label yang dipisahkan spasi (opsional).
• Status — C diperiksa, R rekonsil, V dibatalkan (opsional).
• Split — baris berurutan yang ditandai s dikelompokkan menjadi satu transaksi terbagi. Transaksi terbagi baru dimulai setiap kali Item or Payee berubah, sehingga Anda dapat menempatkan beberapa transaksi terbagi satu demi satu di dalam file tanpa baris pemisah.
• Currency / Conversion Rate (hanya lanjutan) — kode mata uang tiga huruf (misalnya USD, PHP) dan kurs untuk mengonversi jumlahnya ke mata uang utama Anda.

Transfer adalah dua baris berurutan: baris pengirim dengan jumlah negatif dan baris penerima dengan jumlah positif — pengimpor memasangkannya menjadi satu transfer. Jika baris keduanya tidak ada, baris transfernya diimpor sebagai transaksi biasa.

Opsi impor

Sebelum mengimpor CSV, Anda memilih tiga opsi:

• Pengodean file — kumpulan karakter tempat file disimpan.
• Format tanggal — deteksi otomatis (banyak format umum dicoba secara berurutan) atau pola tertentu.
• Abaikan tanda jumlah — menyala secara bawaan: pengeluaran diimpor sebagai negatif dan pemasukan sebagai positif terlepas dari tanda di file. Matikan untuk menghormati tanda milik file itu sendiri, yang memungkinkan Anda mengimpor pengembalian dana (jumlah negatif pada pengeluaran) atau pembalikan dengan benar.

Galat bersifat per baris, bukan semua-atau-tidak-sama-sekali

File dengan tanggal yang salah, akun yang tidak dikenal, jumlah yang tidak dapat diurai, atau kategori yang tidak cocok tidak menggagalkan seluruh impor. Baris yang berhasil tetap disimpan dan aplikasi melaporkan jumlah galat per baris (format tanggal salah, jenis akun tidak dikenal, akun tidak dikenal, kategori tidak dikenal, jumlah tidak valid, mata uang tidak dikenal, pemasangan transfer gagal), sehingga Anda hanya perlu memperbaiki baris yang gagal lalu impor lagi.

Mengekspor: PDF, Excel, HTML, atau cetak

Laporan di Bluecoins dapat diekspor dari layar laporan. Dialog ekspor menawarkan:

• PDF — dokumen yang dapat dicetak (atau kirim langsung ke printer).
• Excel (.csv) — CSV yang ramah lembar bentang.
• HTML — dokumen berformat yang terbuka di browser apa pun.

Mengekspor laporan adalah fitur premium. Tanpa Premium, Anda masih dapat mengekspor dari tab Transaksi dan Pengingat di layar utama, serta dari daftar transaksi yang dibuka dari sebuah laporan; ekspor pada setiap laporan lainnya akan membuka layar peningkatan versi sebagai gantinya. Lihat pengaturan premium.

Dialog yang sama menangani pencetakan. Jenis laporan yang dicakup meliputi transaksi, anggaran, neraca keuangan, pendapatan bersih, label, penerima, linimasa akun dan kategori, serta laporan berkala (rentang tanggal). Lihat panduan transaksi untuk bentuk entri yang diekspor, dan panduan rekonsiliasi untuk cara nilai status yang diimpor (diperiksa/rekonsil) masuk ke dalam pencocokan tagihan bank Anda.