Import a export

Bluecoins umí importovat historii vašich transakcí ze souboru a exportovat vaše sestavy, abyste je mohli sdílet, archivovat nebo analyzovat jinde. Import a export najdete v Nastavení → Data.

Import: CSV a QIF

Podporovány jsou dva formáty souborů: CSV a QIF. Oba procházejí stejnou cestou — načtení souboru, ověření každého řádku, namapování na transakci a uložení — a oba během zpracování zobrazují obrazovku průběhu.

Krok za krokem: import CSV

1. Stáhněte si šablonu (níže) a otevřete ji v Excelu, Google Sheets nebo v jakékoli tabulkové aplikaci.
2. Nahraďte ukázkové řádky svými vlastními transakcemi. Řádek záhlaví ponechte přesně tak, jak je — pořadí a názvy sloupců jsou to, co import rozpoznává.
3. Uložte soubor jako CSV — v Excelu Soubor → Uložit jako → CSV (s oddělovačem čárkou). Soubor musí být prostý CSV, nikoli sešit Excelu (.xlsx).
4. V aplikaci Bluecoins přejděte do Nastavení → Data → Excel (.csv).
5. Vyberte soubor ve svém zařízení.
6. Zvolte možnosti importu (viz níže) a potvrďte.
7. Zkontrolujte výsledek — aplikace zobrazí, kolik řádků se importovalo, a případné chyby u jednotlivých řádků. Opravte neúspěšné řádky v souboru a importujte znovu; úspěšné řádky jsou už uloženy.

Šablony CSV

Rozpoznávají se dvě šablony, které se automaticky určí podle počtu sloupců v řádku záhlaví. Stáhněte si tu, která odpovídá vašim datům:

• Standardní šablona (12 sloupců) — Type, Date, Item or Payee, Amount, Parent Category, Category, Account Type, Account, Notes, Label, Status, Split. Použijte ji, když jsou všechny částky v domácí měně.
• Pokročilá šablona (14 sloupců) — stejné sloupce plus Currency a Conversion Rate pro soubory s částkami v cizí měně.

Každá šablona existuje také ve verzi s časem, jejíž ukázkové řádky obsahují v datovém sloupci čas (například 7/6/2019 14:30).

Standardní šablona otevřená v tabulkovém procesoru vypadá takto:

A pokročilá šablona přidává sloupce měny:

Vyplnění sloupců

Každý řádek nese stejné informace jako transakční formulář:

• Type — e výdaj, i příjem nebo t převod.
• Date — datum transakce; čas lze uvést jako příponu (například 7/6/2019 14:30); hodnoty obsahující pouze datum mají ve výchozím stavu půlnoc.
• Item or Payee — název transakce nebo příjemce.
• Amount — částka jako číslo. Výdaje se importují jako záporné a příjmy jako kladné bez ohledu na znaménko v souboru (viz Ignorovat znaménko částky níže).
• Parent Category / Category — skupina kategorií a kategorie pod ní. Neznámé kategorie se hlásí jako chyby.
• Account Type / Account — například Bank, Cash nebo Credit Card a název účtu pod daným typem.
• Notes — volný text (volitelné).
• Label — názvy štítků oddělené mezerou (volitelné).
• Status — C vyrovnáno, R urovnáno, V prázdné (volitelné).
• Split — po sobě jdoucí řádky označené s se seskupí do jedné rozdělené transakce. Nová rozdělená transakce začíná vždy, když se změní Item or Payee, takže můžete do souboru za sebe umístit několik rozdělených transakcí bez oddělovacího řádku.
• Currency / Conversion Rate (pouze pokročilá) — třímístný kód měny (například USD, PHP) a kurz pro převod částky na vaši domácí měnu.

Převody jsou dva po sobě jdoucí řádky: odesílající řádek se zápornou částkou a přijímající řádek s kladnou — import je spáruje do jediného převodu. Pokud druhý řádek chybí, importuje se řádek převodu jako běžná transakce.

Možnosti importu

Před importem CSV zvolíte tři možnosti:

• Kódování souboru — znaková sada, ve které byl soubor uložen.
• Formát data — automatická detekce (postupně se zkouší mnoho běžných formátů) nebo konkrétní vzor.
• Ignorovat znaménko částky — ve výchozím nastavení zapnuto: výdaje se importují jako záporné a příjmy jako kladné bez ohledu na znaménko v souboru. Vypnutím budete respektovat znaménka v souboru, což vám umožní správně importovat vratky (záporná částka u výdaje) nebo storna.

Chyby jsou po jednotlivých řádcích, ne vše nebo nic

Soubor se špatným datem, neznámým účtem, nečitelnou částkou nebo nespárovanou kategorií nezruší celý import. Úspěšné řádky se uloží a aplikace hlásí počty chyb u jednotlivých řádků (špatný formát data, neznámý typ účtu, neznámý účet, neznámá kategorie, neplatná částka, neznámá měna, neúspěšné párování převodu), takže můžete opravit jen neúspěšné řádky a importovat znovu.

Export: PDF, Excel, HTML nebo tisk

Sestavy v Bluecoins lze exportovat z obrazovek sestav. Dialog exportu nabízí:

• PDF — dokument k vytištění (nebo jej odešlete přímo na tiskárnu).
• Excel (.csv) — CSV vhodné pro tabulkové procesory.
• HTML — naformátovaný dokument, který se otevře v libovolném prohlížeči.

Export sestav je funkce premium. Bez prémiové verze můžete i nadále exportovat z karet Transakce a Připomínky na domovské obrazovce a ze seznamu transakcí otevřeného ze sestavy; export každé další sestavy místo toho otevře obrazovku s upgradem. Viz nastavení prémiové verze.

Stejný dialog zajišťuje i tisk. Mezi pokryté typy sestav patří transakce, rozpočet, přehled zůstatků, čistý zisk, štítky, příjemci, časové osy účtů a kategorií a periodické sestavy (podle časového rozsahu). Podívejte se do průvodce transakcemi, jak exportované položky vypadají, a do průvodce urovnáním, jak hodnoty importovaného stavu (vyrovnáno/urovnáno) zapadají do párování s bankovním výpisem.