Импорт и экспорт

Bluecoins может импортировать историю ваших транзакций из файла и экспортировать отчеты, чтобы вы могли делиться ими, архивировать или анализировать их в другом месте. Импорт и экспорт находятся в разделе Настройки → Управление данными.

Импорт: CSV и QIF

Поддерживаются два формата файлов: CSV и QIF. Оба проходят один и тот же конвейер — прочитать файл, проверить каждую строку, сопоставить ее с транзакцией и сохранить — и оба показывают экран хода выполнения, пока работают.

Пошагово: импорт CSV

1. Загрузите шаблон (ниже) и откройте его в Excel, Google Таблицах или любом приложении для работы с таблицами.
2. Замените строки-образцы своими транзакциями. Оставьте строку заголовка точно как есть — именно порядок и названия столбцов распознает импортер.
3. Сохраните файл как CSV — в Excel это Файл → Сохранить как → CSV (разделители — запятые). Файл должен быть обычным CSV, а не книгой Excel (.xlsx).
4. В Bluecoins перейдите в Настройки → Управление данными → Данные Excel (CSV).
5. Выберите файл на своем устройстве.
6. Выберите параметры импорта (см. ниже) и подтвердите.
7. Просмотрите результат — приложение показывает, сколько строк импортировано, и любые ошибки по отдельным строкам. Исправьте неудачные строки в файле и импортируйте снова; успешные строки уже сохранены.

Шаблоны CSV

Два шаблона распознаются и определяются автоматически по числу столбцов в строке заголовка. Загрузите тот, который подходит вашим данным:

• Стандартный шаблон (12 столбцов) — Type, Date, Item or Payee, Amount, Parent Category, Category, Account Type, Account, Notes, Label, Status, Split. Используйте его, когда все суммы в вашей валюте по умолчанию.
• Расширенный шаблон (14 столбцов) — те же столбцы плюс Currency и Conversion Rate, для файлов с суммами в иностранной валюте.

Каждый шаблон также имеет версию с временем, строки-образцы которой содержат время в столбце даты (например, 7/6/2019 14:30).

Стандартный шаблон, открытый в приложении для работы с таблицами, выглядит так:

А расширенный шаблон добавляет столбцы валюты:

Заполнение столбцов

Каждая строка несет ту же информацию, что и форма транзакции:

• Type — e расход, i доход или t перевод.
• Date — дата транзакции; время можно указать суффиксом (например, 7/6/2019 14:30); значения только с датой по умолчанию принимают полночь.
• Item or Payee — название транзакции или получатель.
• Amount — сумма как число. Расходы импортируются как отрицательные, а доходы как положительные независимо от знака в файле (см. Игнорировать знак суммы ниже).
• Parent Category / Category — группа категорий и категория под ней. Неизвестные категории сообщаются как ошибки.
• Account Type / Account — например, Банк, Наличные деньги или Кредитная карта, и название счета под этим типом.
• Notes — произвольный текст (необязательно).
• Label — названия ярлыков, разделенные пробелами (необязательно).
• Status — C Чистая, R Согласованная, V Аннулировано (необязательно).
• Split — последовательные строки, помеченные s, группируются в одну разделенную транзакцию. Новая разделенная транзакция начинается каждый раз, когда меняется Item or Payee, поэтому вы можете разместить несколько разделенных транзакций подряд в файле без строки-разделителя.
• Currency / Conversion Rate (только расширенный) — трехбуквенный код валюты (например, USD, PHP) и курс для пересчета суммы в вашу валюту по умолчанию.

Переводы — это две последовательные строки: строка отправления с отрицательной суммой и строка получения с положительной — импортер объединяет их в один перевод. Если вторая строка отсутствует, строка перевода импортируется как обычная транзакция.

Параметры импорта

Перед импортом CSV вы выбираете три параметра:

• Кодировка файла — набор символов, в котором был сохранен файл.
• Формат даты — автоматическое определение (многие распространенные форматы пробуются по порядку) или конкретный шаблон.
• Игнорировать знак суммы — включено по умолчанию: расходы импортируются как отрицательные, а доходы как положительные независимо от знака в файле. Выключите, чтобы учитывать собственные знаки файла, что позволяет правильно импортировать возвраты (отрицательная сумма у расхода) или сторно.

Ошибки относятся к отдельным строкам, а не ко всему файлу

Файл с неверной датой, неизвестным счетом, неразбираемой суммой или несопоставленной категорией не отменяет весь импорт. Успешные строки сохраняются, а приложение сообщает количество ошибок по строкам (неверный формат даты, неизвестный тип счета, неизвестный счет, неизвестная категория, недопустимая сумма, неизвестная валюта, неудачное сопоставление перевода), поэтому вы можете исправить только неудачные строки и импортировать снова.

Экспорт: PDF, Excel, HTML или печать

Отчеты в Bluecoins можно экспортировать с экранов отчетов. Диалог экспорта предлагает:

• PDF — документ для печати (или отправьте его прямо на принтер).
• Excel (.csv) — CSV, удобный для работы с таблицами.
• HTML — форматированный документ, который открывается в любом браузере.

Экспорт отчетов — это функция Премиум-версии. Без Премиум-версии вы все еще можете экспортировать с вкладок «Транзакции» и «Напоминания» на главном экране, а также из списка транзакций, открытого из отчета; экспорт любого другого отчета вместо этого открывает экран обновления. См. настройки Премиум-версии.

Тот же диалог выполняет и печать. Охваченные типы отчетов включают транзакции, бюджет, баланс, чистую прибыль, ярлыки, получателей, временные шкалы счетов и категорий, а также периодические (по диапазону дат) отчеты. См. руководство по транзакциям, чтобы узнать, как выглядят экспортированные записи, и руководство по сверке, чтобы понять, как импортированные значения статуса (Чистая/Согласованная) вписываются в сверку с банковской выпиской.