İçe ve dışa aktarma

Bluecoins, işlem geçmişinizi bir dosyadan içe aktarabilir ve raporlarınızı paylaşmak, arşivlemek veya başka bir yerde çözümlemek için dışa aktarabilir. İçe ve dışa aktarma Ayarlar → Veri altında bulunur.

İçe aktarma: CSV ve QIF

İki dosya biçimi desteklenir: CSV ve QIF. İkisi de aynı hattan geçer — dosyayı oku, her satırı doğrula, bir işleme eşle ve kaydet — ve ikisi de çalışırken bir ilerleme ekranı gösterir.

Adım adım: CSV içe aktarma

1. Bir şablon indirin (aşağıda) ve Excel, Google Sheets veya herhangi bir elektronik tablo uygulamasında açın.
2. Örnek satırları değiştirin — kendi işlemlerinizle. Başlık satırını olduğu gibi koruyun — içe aktarıcının tanıdığı şey sütun sırası ve adlarıdır.
3. Dosyayı CSV olarak kaydedin — Excel’de, Dosya → Farklı Kaydet → CSV (Virgülle ayrılmış). Dosya düz CSV olmalıdır, bir Excel çalışma kitabı (.xlsx) değil.
4. Bluecoins’te Ayarlar → Veri → Excel (.csv) bölümüne gidin.
5. Cihazınızdan dosyayı seçin.
6. İçe aktarma seçeneklerini seçin (aşağıya bakın) ve onaylayın.
7. Sonucu gözden geçirin — uygulama kaç satırın içe aktarıldığını ve varsa satır başına hataları gösterir. Başarısız satırları dosyada düzeltip yeniden içe aktarın; başarılı satırlar zaten kaydedilmiştir.

CSV şablonları

İki şablon tanınır ve başlık satırındaki sütun sayısından otomatik olarak algılanır. Verinize uyanı indirin:

• Standart şablon (12 sütun) — Type, Date, Item or Payee, Amount, Parent Category, Category, Account Type, Account, Notes, Label, Status, Split. Tüm tutarlar ana para biriminizdeyse bunu kullanın.
• Gelişmiş şablon (14 sütun) — aynı sütunlar artı Currency ve Conversion Rate; yabancı para birimli tutarlar içeren dosyalar için.

Her şablonun ayrıca örnek satırlarında tarih sütununda bir saat bulunan saatli bir sürümü vardır (örneğin 7/6/2019 14:30).

Elektronik tabloda açılan standart şablon şöyle görünür:

Gelişmiş şablon ise para birimi sütunlarını ekler:

Sütunların doldurulması

Her satır, bir işlem formunun taşıdığı aynı bilgiyi taşır:

• Type — e gider, i gelir veya t transfer.
• Date — işlem tarihi; bir saat son ek olarak eklenebilir (örneğin 7/6/2019 14:30); yalnızca tarih içeren değerler varsayılan olarak gece yarısına ayarlanır.
• Item or Payee — işlem adı veya alıcı.
• Amount — sayı olarak tutar. Giderler, dosyadaki işaretten bağımsız olarak negatif, gelirler pozitif içe aktarılır (Tutar işaretini yoksay bölümüne bakın).
• Parent Category / Category — kategori grubu ve onun altındaki kategori. Bilinmeyen kategoriler hata olarak bildirilir.
• Account Type / Account — örneğin Banka, Nakit veya Kredi Kartı ve o türün altındaki hesap adı.
• Notes — serbest metin (isteğe bağlı).
• Label — boşlukla ayrılmış etiket adları (isteğe bağlı).
• Status — C Kontrol, R Mutabık, V İptal edildi (isteğe bağlı).
• Split — s ile işaretlenen ardışık satırlar tek bir bölünmüş işlemde gruplanır. Item or Payee her değiştiğinde yeni bir bölünmüş işlem başlar; böylece dosyaya ayırıcı satır olmadan birkaç bölünmüş işlemi art arda yerleştirebilirsiniz.
• Currency / Conversion Rate (yalnızca gelişmiş) — üç harfli bir para birimi kodu (örneğin USD, PHP) ve tutarı ana para biriminize dönüştürecek kur.

Transferler iki ardışık satırdır: negatif tutarlı gönderen satır ve pozitif tutarlı alan satır — içe aktarıcı bunları tek bir transfere eşler. İkinci satır eksikse transfer satırı normal bir işlem olarak içe aktarılır.

İçe aktarma seçenekleri

Bir CSV’yi içe aktarmadan önce üç seçenek belirlersiniz:

• Dosya kodlaması — dosyanın kaydedildiği karakter kümesi.
• Tarih biçimi — otomatik algılama (birçok yaygın biçim sırayla denenir) veya belirli bir desen.
• Tutar işaretini yoksay — varsayılan olarak açık: giderler, dosyadaki işaretten bağımsız olarak negatif, gelirler pozitif içe aktarılır. Dosyanın kendi işaretlerine uymak için kapatın; bu, iadeleri (bir giderde negatif tutar) veya ters kayıtları doğru şekilde içe aktarmanızı sağlar.

Hatalar satır başınadır, ya hep ya hiç değildir

Hatalı bir tarih, bilinmeyen bir hesap, ayrıştırılamayan bir tutar veya eşleşmeyen bir kategori içeren bir dosya, tüm içe aktarmayı başarısız kılmaz. Başarılı satırlar kaydedilir ve uygulama satır başına hata sayılarını bildirir (yanlış tarih biçimi, bilinmeyen hesap türü, bilinmeyen hesap, bilinmeyen kategori, geçersiz tutar, bilinmeyen para birimi, başarısız transfer eşleme); böylece yalnızca başarısız satırları düzeltip yeniden içe aktarabilirsiniz.

Dışa aktarma: PDF, Excel, HTML veya yazdırma

Bluecoins’teki raporlar, rapor ekranlarından dışa aktarılabilir. Dışa aktarma penceresi şunları sunar:

• PDF — yazdırılabilir bir belge (veya doğrudan bir yazıcıya gönderin).
• Excel (.csv) — elektronik tablo dostu CSV.
• HTML — her tarayıcıda açılan biçimlendirilmiş bir belge.

Raporları dışa aktarma premium bir özelliktir. Premium olmadan da ana ekrandaki İşlemler ve Hatırlatıcılar sekmelerinden ve bir rapordan açılan işlem listesinden dışa aktarabilirsiniz; diğer her raporun dışa aktarması bunun yerine yükseltme ekranını açar. Premium ayarlarına bakın.

Aynı pencere yazdırmayı da yönetir. Kapsanan rapor türleri arasında işlemler, bütçe, bilanço, net kazanç, etiketler, alıcılar, hesap ve kategori zaman çizelgeleri ile dönemsel (tarih aralığı) raporlar bulunur. Dışa aktarılan kayıtların nasıl göründüğünü işlemler rehberinden, içe aktarılan durum değerlerinin (kontrol/mutabık) banka ekstrenizle eşleştirmeye nasıl oturduğunu ise mutabakat rehberinden öğrenebilirsiniz.