คู่มือ
การกระทบยอดและสถานะของธุรกรรม
เทียบบันทึกของคุณกับใบแจ้งยอดธนาคาร — ทำเครื่องหมายธุรกรรมว่าเคลียร์หรือกระทบยอดแล้ว เปรียบเทียบยอดคงเหลือสะสม และปิดยอดบัญชีในขั้นตอนเดียว
การกระทบยอดคือกิจวัตรของการตรวจสอบว่าบันทึกใน Bluecoins ของคุณตรงกับที่ธนาคารแจ้งหรือไม่ ทุกธุรกรรมมี สถานะ ที่รองรับเรื่องนี้: ไม่ระบุ, เคลียร์, กระทบยอดแล้ว หรือ ยกเลิก เมื่อรายการปรากฏในใบแจ้งยอดของคุณ คุณจะทำเครื่องหมายว่าเคลียร์ เมื่อตรวจสอบงวดใบแจ้งยอดครบถ้วนแล้ว ธุรกรรมที่ตรงกันจะกลายเป็นกระทบยอดแล้ว ส่วนยกเลิกใช้กับรายการที่ไม่ควรถูกนับ
การกำหนดสถานะของธุรกรรม
สถานะเป็นฟิลด์ในแบบฟอร์มธุรกรรม อยู่เคียงข้างจำนวนเงิน หมวดหมู่ และบัญชี — คุณจึงกำหนดได้ขณะบันทึกหรือแก้ไขธุรกรรมใดก็ได้ ดู คู่มือธุรกรรม สำหรับฟิลด์อื่น ๆ ของแบบฟอร์ม
ในรายการธุรกรรม คุณยังกดค้างที่ธุรกรรมเพื่อกระทบยอดโดยตรงได้ — แอปนำการกระทบยอดออกมาเป็นคำสั่งด่วนแทนที่จะให้คุณเปิดรายการนั้น
การอัปเดตยอดคงเหลือในบัญชี
หน้าจอธุรกรรมของบัญชีมีขั้นตอน อัปเดตยอดคงเหลือในบัญชี ที่สะท้อนช่วงสิ้นสุดของงวดใบแจ้งยอด หน้าจอนี้แสดงยอดคงเหลือปัจจุบัน (ล่าสุด) ของบัญชี ให้คุณกรอกยอดคงเหลือใหม่จากใบแจ้งยอด และแสดงตัวอย่างการปรับปรุงระหว่างสองยอด จากตรงนั้นคุณเลือก ตั้งค่าธุรกรรมทั้งหมดเป็น กระทบยอดแล้ว ได้ในขั้นตอนเดียว — ท่า “ปิดยอดบัญชี” — แทนที่จะทำเครื่องหมายทีละแถว
ยอดคงเหลือสะสมเพื่อใช้เป็นจุดตรวจทาน
Bluecoins คำนวณ ยอดคงเหลือสะสม สำหรับแต่ละบัญชี: รายการธุรกรรมแต่ละรายการแสดงยอดคงเหลือที่สะสมไปทีละแถว และไทม์ไลน์ของบัญชีวาดกราฟยอดคงเหลือนั้นตามเวลา การเทียบยอดคงเหลือสะสมหลังรายการสุดท้ายในใบแจ้งยอดกับยอดปิดของใบแจ้งยอดเป็นการตรวจทานการกระทบยอดที่เร็วที่สุด — หากไม่ตรงกัน แสดงว่ามีอะไรหายไปหรือบันทึกผิด
ตัวกรองและการนำเข้า
- กล่องโต้ตอบตัวกรองแสดงหรือซ่อนจำนวนที่กระทบยอดแล้วได้ คุณจึงดูเฉพาะรายการที่ยังไม่ปิดยอดขณะกระทบยอดได้
- การนำเข้า CSV กำหนดสถานะต่อแถวได้ (
C,RหรือV) บันทึกที่นำเข้าจากไฟล์ส่งออกของธนาคารจึงพาสถานะเคลียร์มาด้วยได้ ดู คู่มือการนำเข้า สำหรับคอลัมน์สถานะใน CSV
การกระทบยอดคืออะไรและไม่ใช่อะไร
Bluecoins ให้โมเดลสถานะ ยอดคงเหลือสะสม และขั้นตอนการอัปเดตยอดคงเหลือ เพื่อให้คุณเทียบด้วยตัวเอง — แอปไม่ได้เชื่อมต่อกับธนาคารของคุณ หากบันทึกของคุณครบถ้วน ยอดคงเหลือที่กระทบยอดแล้วหลังปิดยอดจะเท่ากับยอดคงเหลือที่แอปคำนวณจากรายการธุรกรรม คู่มืองบดุล แสดงให้เห็นว่ายอดคงเหลือของบัญชีเหล่านั้นป้อนเข้าสู่มูลค่าสุทธิของคุณที่ตรงไหน