Egyeztetés és tranzakcióstátusz

Az egyeztetés az a szokás, hogy ellenőrzöd, a Bluecoins nyilvántartása megegyezik-e azzal, amit a bank mond. Minden tranzakció hordoz egy státuszt, amely ezt támogatja: Egyik sem, Elszámolva, Egyeztetve vagy Érvénytelen. Ahogy a bejegyzések megjelennek a kivonatodon, Elszámolva jelölöd őket; amikor egy kivonatperiódus teljesen ellenőrizve van, a hozzá tartozó tranzakciók Egyeztetve lesznek. Az Érvénytelen azokat a bejegyzéseket jelöli, amelyeket nem szabad beleszámítani.

Tranzakció státuszának beállítása

A státusz a tranzakcióűrlap egyik mezője, az összeg, a kategória és a számla mellett — így bármely tranzakció rögzítése vagy szerkesztése közben beállíthatod. Az űrlap többi mezőjéről lásd a tranzakciók útmutatót.

Egy tranzakciólistában hosszan is rákoppinthatsz egy tranzakcióra, hogy közvetlenül összeegyeztesd — az alkalmazás az Összeegyeztet műveletet gyors műveletként kínálja fel, ahelyett hogy a bejegyzés megnyitását igényelné.

A számlaegyenleg frissítése

A számlatranzakciók képernyője kínál egy számlaegyenleg frissítése folyamatot, amely egy kivonatperiódus végét utánozza. Megmutatja a számla jelenlegi (legutóbbi) egyenlegét, lehetővé teszi, hogy beírd a kivonatodról származó új egyenleget, és előnézetben mutatja a kettő közötti korrekciót. Innen opcionálisan az összes tranzakciót Egyeztetve állapotba állíthatod egyetlen lépésben — a „rendezd a számlát” művelettel —, ahelyett hogy minden sort külön jelölnél meg.

A futó egyenlegek mint keresztellenőrzés

A Bluecoins futó egyenleget számít minden számlához: minden tranzakciólista mutatja a futó egyenleget, ahogy soronként felhalmozódik, a számla idővonala pedig diagramon ábrázolja ezt az egyenleget az idő múlásával. Ha a futó egyenleget az utolsó kivonatbejegyzés után összeveted a kivonat záró egyenlegével, az a leggyorsabb egyeztetési ellenőrzés — ha eltérnek, valami hiányzik vagy hibásan van rögzítve.

Szűrők és importok

• A szűrő párbeszédablak megjelenítheti vagy elrejtheti az egyeztetett összegeket, így egyeztetés közben csak a még nyitott bejegyzéseket nézheted.
• A CSV import soronként beállíthat egy státuszt (C, R vagy V), így a banki exportból behozott rekordok hozhatják az elszámolt állapotukat. A CSV státuszoszlopról lásd az import útmutatót.

Mi az egyeztetés és mi nem

A Bluecoins a státuszmodellt, a futó egyenlegeket és a számlaegyenleg frissítése folyamatot adja, hogy te magad végezd el az összevetést — nem kapcsolódik a bankodhoz. Ha a nyilvántartásod teljes, a rendezés utáni egyeztetett egyenleg megegyezik azzal az egyenleggel, amelyet az alkalmazás a tranzakciólistából számít. A mérleg útmutató megmutatja, hol táplálják ezek a számlaegyenlegek a nettó értékedet.