التسوية وحالة المعاملة

التسوية هي عادة التحقق من أن سجلاتك في Bluecoins تطابق ما يقوله بنكك. وتحمل كل معاملة حالة تدعم ذلك: لا شيء، تمت المعالجة، تمت التسوية، أو ملغى. فعندما تظهر إدخالات في كشف حسابك، تعلمها “تمت المعالجة”؛ وعندما يكتمل التحقق من فترة كشف الحساب، تصبح المعاملات المطابقة تمت التسوية. أما ملغى فيعلّم الإدخالات التي يجب ألا تُحتسب.

تعيين حالة المعاملة

الحالة حقل في نموذج المعاملة، إلى جانب المبلغ والفئة والحساب — فيمكنك تعيينها أثناء إدخال أي معاملة أو تحريرها. راجع دليل المعاملات لباقي حقول النموذج.

في قائمة المعاملات، يمكنك أيضًا الضغط مطولًا على معاملة لتسويتها مباشرة — إذ يُبرز التطبيق التسوية كإجراء سريع بدلًا من مطالبتك بفتح الإدخال.

تحديث رصيد الحساب

تقدم شاشة معاملات الحساب مسار تحديث رصيد الحساب الذي يحاكي نهاية فترة كشف الحساب. يعرض رصيد الحساب الحالي (الأحدث)، ويتيح لك إدخال الرصيد الجديد من كشف حسابك، ويعرض معاينة للتسوية بين الرصيدين. ومن هناك يمكنك اختياريًا تعيين جميع المعاملات إلى تمت التسوية في خطوة واحدة — حركة “تسوية الحساب” — بدلًا من تعليم كل صف على حدة.

الأرصدة الجارية كتحقق متقاطع

يحتسب Bluecoins رصيدًا جاريًا لكل حساب: تعرض كل قائمة معاملات الرصيد الجاري وهو يتراكم صفًا بصف، ويرسم الخط الزمني للحساب ذلك الرصيد عبر الزمن. ومقارنة الرصيد الجاري بعد آخر إدخال في كشف الحساب بالرصيد الختامي في الكشف هي أسرع تحقق للتسوية — فإن اختلفا، فثمة شيء مفقود أو مُدخل خطأً.

المرشحات والاستيراد

• يستطيع مربع حوار المرشح إظهار أو إخفاء المبالغ التي تمت تسويتها، فتنظر إلى الإدخالات غير المسواة فقط أثناء التسوية.
• يستطيع استيراد CSV تعيين حالة لكل صف (C أو R أو V)، فتحمل السجلات المستوردة من تصدير بنكي حالة معالجتها. راجع دليل الاستيراد لعمود الحالة في CSV.

ما هي التسوية وما ليست

يمنحك Bluecoins نموذج الحالة والأرصدة الجارية ومسار تحديث الرصيد لتقوم بالمطابقة بنفسك — فهو لا يتصل ببنكك. وإن كانت سجلاتك كاملة، فإن الرصيد المسوّى بعد التسوية يساوي الرصيد الذي يحتسبه التطبيق من قائمة المعاملات. ويوضح دليل الميزانية العمومية أين تُغذّي أرصدة الحسابات تلك صافي قيمتك.