Сверка и статус транзакции

Сверка — это привычка проверять, что ваши записи в Bluecoins совпадают с тем, что говорит банк. Каждая транзакция несет статус, который помогает в этом: Нет, Чистая, Согласованная или Аннулировано. Когда записи появляются в выписке, вы отмечаете их как чистые; когда период выписки полностью проверен, совпадающие транзакции становятся согласованными. Статус «Аннулировано» помечает записи, которые не должны учитываться.

Установка статуса транзакции

Статус — это поле формы транзакции, рядом с суммой, категорией и счетом, поэтому вы можете задать его при вводе или редактировании любой транзакции. См. руководство по транзакциям, чтобы узнать о других полях формы.

В списке транзакций вы также можете долго нажать на транзакцию, чтобы согласовать ее напрямую — приложение предлагает сверку как быстрое действие, не требуя открывать запись.

Обновление баланса счета

Экран транзакций счета предлагает поток обновления баланса, который повторяет окончание периода выписки. Он показывает текущий (последний) баланс счета, позволяет ввести новый баланс из выписки и предварительно показывает корректировку между ними. Оттуда вы при желании можете перевести все транзакции в статус «Согласованная» одним шагом — «закрыть счет» — вместо отметки каждой строки по отдельности.

Накопительные балансы как перекрестная проверка

Bluecoins вычисляет накопительный баланс для каждого счета: каждый список транзакций показывает накопительный баланс по мере накопления строка за строкой, а временная шкала счета отображает этот баланс во времени. Сравнение накопительного баланса после последней записи выписки с закрывающим балансом выписки — самая быстрая проверка при сверке: если они различаются, что-то пропущено или введено неверно.

Фильтры и импорт

• Диалог фильтров может показывать или скрывать согласованные суммы, чтобы при сверке вы видели только еще не закрытые записи.
• Импорт CSV может задавать статус для каждой строки (C, R или V), поэтому записи, перенесенные из банковской выписки, могут нести свое состояние. См. руководство по импорту, чтобы узнать о столбце статуса CSV.

Что такое сверка, а что нет

Bluecoins дает вам модель статусов, накопительные балансы и поток обновления баланса, чтобы вы выполняли сопоставление сами — он не подключается к вашему банку. Если ваши записи полны, согласованный баланс после закрытия равен балансу, который приложение вычисляет из списка транзакций. Руководство по балансу показывает, где эти балансы счетов питают ваш чистый капитал.