Rekonsiliasi dan status transaksi

Rekonsiliasi adalah kebiasaan memeriksa bahwa catatan Bluecoins Anda cocok dengan apa yang dikatakan bank Anda. Setiap transaksi membawa status yang mendukung hal ini: Tidak ada, Diperiksa, Rekonsil, atau Dibatalkan. Saat entri muncul di tagihan Anda, Anda menandainya Diperiksa; ketika periode tagihan sudah sepenuhnya diperiksa, transaksi yang cocok menjadi Rekonsil. Dibatalkan menandai entri yang tidak boleh dihitung.

Menetapkan status transaksi

Status adalah bidang pada formulir transaksi, bersama jumlah, kategori, dan akun — sehingga Anda dapat menetapkannya saat memasukkan atau mengedit transaksi apa pun. Lihat panduan transaksi untuk bidang lain di formulir itu.

Di daftar transaksi, Anda juga dapat menekan lama sebuah transaksi untuk merekonsiliasinya secara langsung — aplikasi memunculkan rekonsiliasi sebagai tindakan cepat alih-alih mengharuskan Anda membuka entrinya.

Memperbarui saldo akun

Layar transaksi akun menawarkan alur perbarui saldo yang meniru akhir periode tagihan. Alur itu menampilkan saldo akun saat ini (terbaru), memungkinkan Anda memasukkan saldo baru dari tagihan Anda, dan menampilkan pratinjau penyesuaian di antara keduanya. Dari sana Anda secara opsional dapat menyetel semua transaksi ke Rekonsil dalam satu langkah — gerakan “selesaikan akun” — alih-alih menandai setiap baris satu per satu.

Saldo berjalan sebagai pemeriksaan silang

Bluecoins menghitung saldo berjalan untuk setiap akun: setiap daftar transaksi menampilkan saldo berjalan seiring bertambah baris demi baris, dan linimasa akun memplot saldo itu dari waktu ke waktu. Membandingkan saldo berjalan setelah entri tagihan terakhir dengan saldo penutup tagihan adalah pemeriksaan rekonsiliasi tercepat — jika keduanya berbeda, ada sesuatu yang hilang atau salah dimasukkan.

Filter dan impor

• Dialog filter dapat menampilkan atau menyembunyikan jumlah yang sudah direkonsiliasi, sehingga Anda dapat melihat hanya entri yang belum diselesaikan selama merekonsiliasi.
• Impor CSV dapat menetapkan status per baris (C, R, atau V), sehingga catatan yang dibawa masuk dari ekspor bank dapat membawa status Diperiksa-nya. Lihat panduan impor untuk kolom status CSV.

Apa itu rekonsiliasi dan apa yang bukan

Bluecoins memberi Anda model status, saldo berjalan, dan alur perbarui saldo untuk melakukan pencocokannya sendiri — aplikasi tidak terhubung ke bank Anda. Jika catatan Anda lengkap, saldo yang direkonsiliasi setelah penyelesaian sama dengan saldo yang dihitung aplikasi dari daftar transaksi. Panduan neraca keuangan menunjukkan di mana saldo akun itu mengisi nilai bersih Anda.