Urovnání a stav transakcí

Urovnání je návyk kontroly, zda vaše záznamy v Bluecoins odpovídají tomu, co uvádí vaše banka. Každá transakce nese stav, který to podporuje: Žádný, Vyrováno, Urovnáno nebo Prázdné. Jak se položky objevují na výpisu, označujete je jako vyrovnané; když je období výpisu plně zkontrolováno, odpovídající transakce se stanou urovnanými. Stav Prázdné označuje položky, které se nemají počítat.

Nastavení stavu transakce

Stav je pole v transakčním formuláři vedle částky, kategorie a účtu — můžete jej tedy nastavit při zadávání nebo úpravě každé transakce. Ostatní pole formuláře najdete v průvodci transakcemi.

V seznamu transakcí můžete také dlouze stisknout transakci a urovnat ji přímo — aplikace nabízí urovnání jako rychlou akci, takže nemusíte položku otevírat.

Aktualizace zůstatku účtu

Obrazovka s transakcemi účtu nabízí postup aktualizace zůstatku, který napodobuje konec období výpisu. Zobrazuje aktuální (nejnovější) zůstatek účtu, umožňuje zadat nový zůstatek z výpisu a zobrazuje náhled úpravy mezi oběma. Odtud můžete volitelně nastavit všechny transakce na Urovnáno jedním krokem — krok „urovnat účet” — místo označování každého řádku zvlášť.

Průběžné zůstatky jako křížová kontrola

Bluecoins pro každý účet počítá průběžný zůstatek: každý seznam transakcí zobrazuje průběžný zůstatek, jak se sčítá řádek po řádku, a časová osa účtu tento zůstatek vykresluje v čase. Porovnání průběžného zůstatku po poslední položce výpisu s konečným zůstatkem výpisu je nejrychlejší kontrolou urovnání — pokud se liší, něco chybí nebo je zadané špatně.

Filtry a importy

• Dialog filtru může zobrazit nebo skrýt urovnané částky, takže při urovnávání vidíte jen dosud neurovnané položky.
• Import CSV může nastavit stav u každého řádku (C, R nebo V), takže záznamy přinesené z bankovního exportu si mohou nést svůj stav vyrovnání. Sloupec stavu v CSV najdete v průvodci importem.

Co urovnání je a co není

Bluecoins vám dává model stavů, průběžné zůstatky a postup aktualizace zůstatku, abyste párování provedli sami — nepřipojuje se k vaší bance. Pokud jsou vaše záznamy úplné, urovnaný zůstatek po urovnání se rovná zůstatku, který aplikace vypočítá ze seznamu transakcí. Průvodce přehledem zůstatků ukazuje, kde tyto zůstatky účtů vstupují do vašeho čistého jmění.