Затвердження та статус транзакції

Затвердження — це звичка перевіряти, чи ваші записи в Bluecoins збігаються з тим, що каже ваш банк. Кожна транзакція має статус, який це підтримує: Немає, Підтверджена, Узгоджена або Відмінена. Коли записи з’являються у вашій виписці, ви позначаєте їх як Підтверджена; коли період виписки повністю перевірено, відповідні транзакції стають Узгоджена. Відмінена позначає записи, які не повинні враховуватися.

Встановлення статусу транзакції

Статус — це поле у формі транзакції, поряд із сумою, категорією та рахунком, тож ви можете встановити його під час введення або редагування будь-якої транзакції. Інші поля форми описано в посібнику з транзакцій.

У списку транзакцій ви також можете довго натиснути на транзакцію, щоб затвердити її безпосередньо — програма показує затвердження як швидку дію, а не вимагає відкривати запис.

Оновлення балансу рахунку

Екран транзакцій рахунку пропонує процес оновлення балансу, який відтворює кінець періоду виписки. Він показує поточний (останній) баланс рахунку, дозволяє ввести новий баланс з вашої виписки та попередньо показує коригування між ними. Звідти ви за бажанням можете встановити всі транзакції як Узгоджена за один крок — дію «закрити рахунок» — замість позначення кожного рядка окремо.

Поточні баланси як перехресна перевірка

Bluecoins обчислює поточний баланс для кожного рахунку: кожен список транзакцій показує поточний баланс у міру його накопичення рядок за рядком, а хронологія рахунку відображає цей баланс у часі. Порівняння поточного балансу після останнього запису у виписці з кінцевим балансом виписки — це найшвидша перевірка затвердження: якщо вони різняться, чогось бракує або щось введено неправильно.

Фільтри та імпорт

• Діалог фільтрів може показувати або приховувати узгоджені суми, тож під час затвердження ви можете дивитися лише на ще не закриті записи.
• Імпорт CSV може встановлювати статус для кожного рядка (C, R або V), тож записи, перенесені з банківського експорту, можуть нести свій стан підтвердження. Колонку статусу CSV описано в посібнику з імпорту.

Чим затвердження є, а чим ні

Bluecoins дає вам модель статусів, поточні баланси та процес оновлення балансу, щоб ви виконували зіставлення самостійно — він не з’єднується з вашим банком. Якщо ваші записи повні, узгоджений баланс після закриття дорівнює балансу, який програма обчислює зі списку транзакцій. Посібник з балансу показує, де ці баланси рахунків живлять ваш власний капітал.